TECHORMA
Dépôt
| Dénomination | TECHORMA |
| Siren | 332251420 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4081 |
| Numéro de Gestion | 1985B00116 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 619.00 | 27 887.00 | 5 732.00 | 8 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 622.00 | 89 578.00 | 2 044.00 | 5 289.00 |
AP Constructions | 250 825.00 | 197 353.00 | 53 471.00 | 64 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 582.00 | 958 738.00 | 453 844.00 | 403 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 476.00 | 148 346.00 | 57 129.00 | 45 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | 54 780.00 | 54 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 903.00 | 1 421 903.00 | 627 000.00 | 582 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 277.00 | 24 967.00 | 584 310.00 | 635 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 563.00 | 192 563.00 | 181 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 985.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 715 729.00 | 10 051.00 | 705 679.00 | 846 040.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | 73 923.00 | 103 141.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 298.00 | 1 000 298.00 | 358 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | 4 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 601 895.00 | 35 017.00 | 2 566 878.00 | 2 226 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 798.00 | 1 456 920.00 | 3 193 878.00 | 2 809 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | ||
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
DH Report à nouveau | 225 884.00 | 184 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 561.00 | 445 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 060.00 | 124 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 683.00 | 66 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 833 416.00 | 1 669 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 656.00 | 210 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 117.00 | 473 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 218.00 | 332 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
EA Autres dettes | 161 941.00 | 9 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 862.00 | 111 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 360 461.00 | 1 139 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 878.00 | 2 809 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 431 976.00 | 1 387 405.00 | 6 819 381.00 | 5 842 004.00 |
FG Production vendue services | 641 036.00 | 28 709.00 | 669 745.00 | 505 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 012.00 | 1 416 113.00 | 7 489 125.00 | 6 347 032.00 |
FM Production stockée | 11 112.00 | 30 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 855.00 | 8 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 186.00 | 20 203.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 287.00 | 6 406 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 005 281.00 | 2 289 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 936.00 | -69 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 923 421.00 | 1 915 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 947.00 | 87 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 122.00 | 1 072 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 178.00 | 399 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 291.00 | 111 764.00 | ||
GE Autres charges | 20 412.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 588.00 | 5 806 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 699.00 | 600 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 613.00 | 8 634.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 613.00 | 8 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 122.00 | 25 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 122.00 | 25 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 509.00 | -16 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 189.00 | 584 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 799.00 | 31 876.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426.00 | 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 225.00 | 31 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | 18 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | 5 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 135.00 | 23 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 089.00 | 8 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 718.00 | 146 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 124.00 | 6 447 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 563.00 | 6 001 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 561.00 | 445 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 619.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 736.00 | 158 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 757.00 | 158 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 619.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 1 868 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 104.00 | 2 048 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 977.00 | 2 910.00 | 27 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 333.00 | 3 245.00 | 89 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 407.00 | 107 135.00 | 6 104.00 | 1 304 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 716.00 | 113 291.00 | 6 104.00 | 1 421 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 64 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 022.00 | 3 200.00 | 4 539.00 | 64 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 033.00 | 4 067.00 | 24 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | 10 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 084.00 | 4 067.00 | 35 017.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 106.00 | 3 200.00 | 8 605.00 | 99 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 067.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 200.00 | 4 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | 54 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 736.00 | 704 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VB T. V. A. | 36 557.00 | 36 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 537.00 | 799 757.00 | 54 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 301.00 | 62 825.00 | 186 922.00 | 30 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 117.00 | 595 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 071.00 | 145 071.00 | ||
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 882.00 | 83 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 059.00 | 78 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 461.00 | 1 142 985.00 | 186 922.00 | 30 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||