MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE |
| Siren | 332574680 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24498 |
| Numéro de Gestion | 2014B07206 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 Saint-Denis La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 047.00 | 286 874.00 | 10 172.00 | |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 929.00 | 815 877.00 | 207 053.00 | 409 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 576.00 | 388 162.00 | 360 414.00 | 423 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | 35 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 392 743.00 | 1 800 003.00 | 592 740.00 | 869 700.00 |
BT Marchandises | 1 165 785.00 | 292 264.00 | 873 521.00 | 972 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 127.00 | 157 372.00 | 1 166 755.00 | 2 534 163.00 |
BZ Autres créances | 828 862.00 | 828 862.00 | 67 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 381.00 | 1 139 381.00 | 573 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 382.00 | 132 382.00 | 56 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 590 536.00 | 449 636.00 | 4 140 900.00 | 4 204 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 279.00 | 2 249 639.00 | 4 733 640.00 | 5 074 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 489 453.00 | 1 245 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 233.00 | 244 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 156 371.00 | 1 916 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 281.00 | 218 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 595.00 | 142 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 876.00 | 361 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 356.00 | 1 081 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 366.00 | 821 856.00 | ||
EA Autres dettes | 7 992.00 | 7 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 678.00 | 886 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 228 392.00 | 2 796 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 640.00 | 5 074 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 989 965.00 | 4 989 965.00 | 7 213 433.00 | |
FD Production vendue biens | 892.00 | 892.00 | 318.00 | |
FG Production vendue services | 3 765 730.00 | 3 765 730.00 | 4 140 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 587.00 | 8 756 587.00 | 11 353 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 017.00 | 205 648.00 | ||
FQ Autres produits | 10 915.00 | 12 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 933 519.00 | 11 572 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 202 562.00 | 6 023 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 690.00 | -4 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 222.00 | 1 703 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 213.00 | 146 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 596 846.00 | 2 030 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 376.00 | 888 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 411.00 | 284 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 842.00 | 50 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000.00 | 80 457.00 | ||
GE Autres charges | 1 757.00 | 5 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 649 919.00 | 11 208 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 600.00 | 363 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | 36.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 911.00 | 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 951.00 | 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 358.00 | -145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 242.00 | 363 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 12 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 12 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 736.00 | -12 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 745.00 | 106 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 242.00 | 11 572 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 010.00 | 11 327 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 233.00 | 244 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | 11 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 296.00 | 27 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 979.00 | 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 292.00 | 39 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 505.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 598.00 | 15 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 598.00 | 2 392 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 017.00 | 948.00 | 595 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 575.00 | 293 464.00 | 1 204 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 592.00 | 294 411.00 | 1 800 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 100 281.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 654.00 | 125 000.00 | 137 778.00 | 348 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 576.00 | 44 688.00 | 292 264.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 116.00 | 99 153.00 | 18 897.00 | 157 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 692.00 | 143 842.00 | 18 897.00 | 449 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 346.00 | 268 842.00 | 156 675.00 | 798 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 842.00 | 156 675.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 324 127.00 | 1 324 127.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 211.00 | 56 211.00 | ||
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VP Divers | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 069.00 | 700 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 265.00 | 36 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 382.00 | 132 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 471.00 | 2 285 370.00 | 15 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 356.00 | 595 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 011.00 | 281 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 797.00 | 218 797.00 | ||
VW T.V.A. | 191 523.00 | 191 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 035.00 | 32 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 901 678.00 | 901 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 392.00 | 2 228 392.00 | ||