PROFIL IMMO 74
Dépôt
| Dénomination | PROFIL IMMO 74 |
| Siren | 332726850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003734 |
| Numéro de Gestion | 1985B00136 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 1 223.00 | 4 516.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 371.00 | 4 815.00 | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 754.00 | 10 006.00 | 55 749.00 | 30 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 427.00 | |||
CU Autres participations | 474 695.00 | 474 695.00 | 473 995.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | 1 404.00 | 1 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 528.00 | 11 600.00 | 541 928.00 | 519 542.00 |
BN En cours de production de biens | 765 044.00 | 765 044.00 | 730 091.00 | |
BZ Autres créances | 4 867 808.00 | 4 867 808.00 | 4 097 489.00 | |
CF Disponibilités | 2 475 842.00 | 2 475 842.00 | 2 403 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 108 949.00 | 8 108 949.00 | 7 231 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 477.00 | 11 600.00 | 8 650 877.00 | 7 750 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 084 496.00 | 5 692 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 172.00 | 492 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 354 348.00 | 7 294 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | 48 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 335.00 | 181 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 83 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 143 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 296 529.00 | 456 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 877.00 | 7 750 666.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 251 335.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FM Production stockée | 41 654.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 658.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 654.00 | 20 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 525.00 | 34 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | |||
FY Salaires et traitements | 65 019.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 743.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 565.00 | 35.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 263.00 | 34 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 605.00 | -34 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 265.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 513.00 | 78 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 349 778.00 | 678 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 560.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 349 778.00 | 671 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 172.00 | 637 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 436.00 | 678 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 264.00 | 186 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 172.00 | 492 361.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 5 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 34 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 131.00 | 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 577.00 | 41 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 65 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 427.00 | 553 528.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 593.00 | 1 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 9 971.00 | 10 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 11 565.00 | 11 600.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 432.00 | 145 432.00 | ||
VB T. V. A. | 57 349.00 | 57 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 550 542.00 | 4 550 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 484.00 | 114 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 813.00 | 4 868 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 11 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 335.00 | 251 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 529.00 | 296 529.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | |||