ETABLISSEMENTS OBEIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OBEIN |
| Siren | 332748391 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3682 |
| Numéro de Gestion | 1985B50111 |
| Code Activité | 2891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59164 MARPENT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 97 559.00 | 1 142.00 | 2 642.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 92 365.00 | 1 458.00 | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 539.00 | 761 117.00 | 47 422.00 | 61 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 92 943.00 | 12 051.00 | 14 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 165.00 | 1 043 985.00 | 62 180.00 | 82 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 060.00 | 40 060.00 | 43 884.00 | |
BP En cours de production de services | 18 091.00 | 1 377.00 | 16 714.00 | 14 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 934.00 | 3 429.00 | 7 506.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 535.00 | 245 535.00 | 240 225.00 | |
BZ Autres créances | 12 738.00 | 12 738.00 | 18 235.00 | |
CF Disponibilités | 291 373.00 | 291 373.00 | 103 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | 16 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 884.00 | 4 806.00 | 629 078.00 | 442 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 048.00 | 1 048 791.00 | 691 258.00 | 524 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
DG Autres réserves | 220 277.00 | 220 277.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 604.00 | -40 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 898.00 | 250 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 903.00 | 23 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 903.00 | 23 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 400.00 | 51 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | 4 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 108 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 564.00 | 81 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 445 457.00 | 250 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 258.00 | 524 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 030.00 | 214 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 893 096.00 | 893 096.00 | 1 001 178.00 | |
FG Production vendue services | 483.00 | 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 579.00 | 893 579.00 | 1 001 178.00 | |
FM Production stockée | 4 708.00 | -5 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 833.00 | 8 041.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 129.00 | 1 003 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 913.00 | 223 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 824.00 | -9 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 787.00 | 421 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | 8 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 158.00 | 288 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 730.00 | 89 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 661.00 | 23 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 946 127.00 | 1 045 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 998.00 | -41 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 606.00 | 293.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 845.00 | 1 412.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 370.00 | 1 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -764.00 | -1 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 762.00 | -43 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 3 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 3 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 2 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 875.00 | 1 007 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 480.00 | 1 048 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 604.00 | -40 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 301.00 | 41 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 833.00 | 5 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 497.00 | 4 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 304.00 | 4 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 1 007 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | 1 106 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 059.00 | 1 500.00 | 97 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 722.00 | 23 161.00 | 457.00 | 946 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 781.00 | 24 661.00 | 457.00 | 1 043 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 920.00 | 983.00 | 24 903.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 361.00 | 444.00 | 4 806.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | 444.00 | 1 524.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 1 427.00 | 1 524.00 | 29 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 524.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 983.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 535.00 | 245 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | ||
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 487.00 | 273 426.00 | 61.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 400.00 | 11 973.00 | 224 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 94 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | ||
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 110.00 | 204 683.00 | 224 427.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 372.00 | |||
YT Sous‐traitance | 145 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 675.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | |||
ST Autres comptes | 158 217.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 396.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 108.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||