SANISITT-COMUTHERM
Dépôt
| Dénomination | SANISITT-COMUTHERM |
| Siren | 332813351 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4950 |
| Numéro de Gestion | 1999B00431 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 35 123.00 | 243.00 | |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | 66 187.00 | 66 187.00 | |
AN Terrains | 798 575.00 | 798 575.00 | 798 575.00 | |
AP Constructions | 11 683 514.00 | 5 375 693.00 | 6 307 821.00 | 2 522 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 458.00 | 333 142.00 | 76 316.00 | 91 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 256.00 | 2 047 951.00 | 403 304.00 | 398 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900 693.00 | |||
BF Prêts | 40 111.00 | 33 426.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | 19 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 503 576.00 | 7 825 336.00 | 7 678 239.00 | 7 804 794.00 |
BT Marchandises | 7 911 550.00 | 1 229 913.00 | 6 681 636.00 | 6 658 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 464.00 | 607 500.00 | 7 043 963.00 | 7 019 212.00 |
BZ Autres créances | 3 213 810.00 | 3 213 810.00 | 3 275 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 001.00 | 4 819.00 | 822 181.00 | 823 256.00 |
CF Disponibilités | 5 536 850.00 | 5 536 850.00 | 3 553 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 945.00 | 103 945.00 | 76 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 244 621.00 | 1 842 232.00 | 23 402 389.00 | 21 407 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 748 198.00 | 9 667 569.00 | 31 080 628.00 | 29 212 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 685.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 181 270.00 | 15 472 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 935.00 | 3 208 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 224.00 | 214 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 996 035.00 | 23 164 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 917.00 | 161 848.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 327 025.00 | 369 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 562 943.00 | 531 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 1 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 144.00 | 2 255 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 133.00 | 2 387 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 802.00 | 33 344.00 | ||
EA Autres dettes | 1 022 226.00 | 838 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 521 650.00 | 5 515 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 080 628.00 | 29 212 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 650.00 | 5 515 885.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 1 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 541 431.00 | 635.00 | 36 542 066.00 | 37 166 188.00 |
FG Production vendue services | 324 142.00 | 324 142.00 | 386 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 865 573.00 | 635.00 | 36 866 208.00 | 37 552 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 405 919.00 | 1 942 823.00 | ||
FQ Autres produits | 31 930.00 | 195 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 304 059.00 | 39 690 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 721 601.00 | 25 327 350.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 479.00 | -664 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 001 481.00 | 2 229 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 540.00 | 380 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 826 161.00 | 2 968 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 974 966.00 | 1 041 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886 008.00 | 594 711.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 562 943.00 | 531 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 906.00 | 1 706 327.00 | ||
GE Autres charges | 101 880.00 | 144 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 889 011.00 | 34 259 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 415 047.00 | 5 431 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476 932.00 | 495 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 476 932.00 | 495 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074.00 | 1 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 979.00 | 164 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 054.00 | 165 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306 878.00 | 330 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 721 925.00 | 5 761 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 4 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 074.00 | 67 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 72 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 585.00 | 33 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | 33 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | 38 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 915.00 | 1 120 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 520.00 | 1 470 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 808 655.00 | 40 258 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 482 720.00 | 37 049 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 935.00 | 3 208 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 595 804.00 | 979 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 756 575.00 | 979 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 312.00 | 15 342 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 312.00 | 15 503 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 879.00 | 243.00 | 35 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883 475.00 | 885 764.00 | 12 452.00 | 7 756 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 354.00 | 886 008.00 | 12 452.00 | 7 791 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 220 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 713.00 | 30 585.00 | 25 074.00 | 220 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 644.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 682.00 | 562 943.00 | 531 682.00 | 562 943.00 |
06 aucun libellé | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 135 537.00 | 1 229 913.00 | 1 135 537.00 | 1 229 913.00 |
6T Sur comptes clients | 826 357.00 | 302 993.00 | 521 850.00 | 607 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 1 074.00 | 4 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 065.00 | 1 533 981.00 | 1 657 387.00 | 1 875 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745 460.00 | 2 127 509.00 | 2 214 144.00 | 2 658 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 095 849.00 | 2 189 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 074.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 585.00 | 25 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 111.00 | 40 111.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 549 791.00 | 549 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 101 672.00 | 7 101 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 680.00 | 60 680.00 | ||
VB T. V. A. | 159 976.00 | 159 976.00 | ||
VP Divers | 39 626.00 | 39 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 071.00 | 2 922 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 945.00 | 103 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028 679.00 | 11 009 331.00 | 19 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 144.00 | 2 084 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547 116.00 | 1 547 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 659.00 | 397 659.00 | ||
VW T.V.A. | 347 131.00 | 347 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 226.00 | 97 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 226.00 | 1 022 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 650.00 | 5 521 650.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||