RESIDENCE SAINT-FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT-FERDINAND |
| Siren | 332833664 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24291 |
| Numéro de Gestion | 1985B07907 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 698 316.00 | 698 316.00 | 698 316.00 | |
AP Constructions | 111 692.00 | 53 281.00 | 58 411.00 | 27 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 209 812.00 | 15 017.00 | 17 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 186.00 | 2 429 226.00 | 128 960.00 | 154 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 718.00 | 8 718.00 | 7 175.00 | |
CU Autres participations | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | 162.00 | 2 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | 64 362.00 | 64 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 183 562.00 | 2 692 319.00 | 5 491 244.00 | 5 489 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 850.00 | 649.00 | 33 201.00 | 63 764.00 |
BZ Autres créances | 726 644.00 | 726 644.00 | 470 676.00 | |
CF Disponibilités | 191 904.00 | 191 904.00 | 305 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 076.00 | 67 076.00 | 2 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 474.00 | 649.00 | 1 018 824.00 | 842 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 036.00 | 2 692 968.00 | 6 510 068.00 | 6 331 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 641.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 131 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 445.00 | 235 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 146 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 595 367.00 | 2 436 922.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 111 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 111 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 261.00 | 3 393 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 828.00 | 8 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 896.00 | 79 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 89 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 333.00 | 204 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 692.00 | ||
EA Autres dettes | 19 238.00 | 6 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 829 701.00 | 3 783 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 068.00 | 6 331 869.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 226 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 482.00 | 58 482.00 | 59 727.00 | |
FG Production vendue services | 1 865 620.00 | 1 865 620.00 | 1 888 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 101.00 | 1 924 101.00 | 1 948 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 901.00 | 71.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 005.00 | 1 948 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 828.00 | 66 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 270.00 | 796 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 480.00 | 81 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 500.00 | 290 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 556.00 | 69 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 508.00 | 73 406.00 | ||
GE Autres charges | 89 243.00 | 89 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 386.00 | 1 467 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 620.00 | 480 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 641.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 900.00 | 90 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 900.00 | 90 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 259.00 | -90 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 361.00 | 390 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 235.00 | 54 077.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 235.00 | 77 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 031.00 | -75 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 884.00 | 79 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 850.00 | 1 949 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 405.00 | 1 714 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 445.00 | 235 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 898.00 | 76 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 115 996.00 | 76 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 2 903 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | 4 581 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 135.00 | 8 183 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 810.00 | 65 508.00 | 2 692 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 810.00 | 65 508.00 | 2 692 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 849.00 | 146 849.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | 26 901.00 | 85 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 259 399.00 | 26 901.00 | 232 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | 64 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 134.00 | 33 134.00 | ||
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 641.00 | 620 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 391.00 | 82 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 076.00 | 67 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 931.00 | 206 928.00 | 685 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 119.00 | 241 269.00 | 1 223 581.00 | 1 680 269.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 206 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | ||
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 225.00 | 52 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 423.00 | 225 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 805.00 | 624 532.00 | 1 223 581.00 | 1 905 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 269.00 | |||