SOCIETE D'ETUDES DE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES DE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE |
| Siren | 332899897 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/001850 |
| Numéro de Gestion | 1985B80079 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 720.00 | 53 700.00 | 19.00 | 456.00 |
AP Constructions | 606 077.00 | 604 992.00 | 1 084.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 070.00 | 444 478.00 | 49 592.00 | 49 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 70 850.00 | 8 847.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 240 564.00 | 1 174 021.00 | 66 543.00 | 59 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 226.00 | 21 629.00 | 1 098 597.00 | 754 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 548.00 | 622 548.00 | 484 366.00 | |
BT Marchandises | 71.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 193 109.00 | 193 109.00 | 271 979.00 | |
BZ Autres créances | 585 181.00 | 585 181.00 | 706 408.00 | |
CF Disponibilités | 80.00 | 80.00 | 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 055.00 | 80 055.00 | 20 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 601 199.00 | 21 629.00 | 2 579 570.00 | 2 238 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 762.00 | 1 195 650.00 | 2 646 112.00 | 2 297 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | ||
DG Autres réserves | 1 340 194.00 | 1 332 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 969.00 | 157 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 033 014.00 | 2 010 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | 1 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 573.00 | 182 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | 103 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 613 099.00 | 287 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 112.00 | 2 297 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388.00 | 8 332.00 | 8 720.00 | 5 535.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 032.00 | 152 911.00 | 3 222 943.00 | 3 273 474.00 |
FG Production vendue services | 73 681.00 | 921.00 | 74 602.00 | 59 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 100.00 | 162 164.00 | 3 306 264.00 | 3 338 415.00 |
FM Production stockée | 138 182.00 | -94 560.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 989.00 | 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 999.00 | 11 703.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 470 443.00 | 3 255 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 483.00 | 4 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71.00 | 3.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 331 205.00 | 1 521 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -346 114.00 | 304 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 654 380.00 | 578 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 641.00 | 72 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 328.00 | 355 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 498.00 | 144 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 832.00 | 27 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 629.00 | 19 978.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 971.00 | 3 029 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 471.00 | 226 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 452.00 | 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 452.00 | 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 420.00 | 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 891.00 | 227 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 382.00 | 69 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 280.00 | 3 256 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 311.00 | 3 098 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 969.00 | 157 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 135.00 | 53 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 272.00 | 60 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | 53 720.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 1 179 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 426.00 | 1 240 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 681.00 | 236.00 | 216.00 | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 541.00 | 51 775.00 | 67 996.00 | 1 120 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 222.00 | 52 011.00 | 68 212.00 | 1 174 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 21 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 21 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 21 629.00 | 19 978.00 | 21 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 629.00 | 19 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | |||
VB T. V. A. | 82 742.00 | |||
VP Divers | 13 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 474 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 055.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 345.00 | 865 345.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 635.00 | 52 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 573.00 | 493 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 099.00 | 613 099.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 684.00 | 31 321.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 564.00 | 132 499.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 318.00 | 231 516.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 7 551.00 | ||
ST Autres comptes | 195 110.00 | 175 473.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 380.00 | 578 363.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 270.00 | 37 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 370.00 | 34 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 640.00 | 72 324.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 627 853.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 122.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||