SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GARANTIE COOPERATIVE ET MUTUELLE DE LA REGION PAC |
| Siren | 332927722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/002113 |
| Numéro de Gestion | 1985B00380 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 951.00 | 8 881.00 | 7 070.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 23 097.00 | 1 519.00 | 1 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 993.00 | 458 993.00 | 458 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 677.00 | 50 677.00 | 50 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 550 237.00 | 31 978.00 | 518 259.00 | 519 957.00 |
BZ Autres créances | 61 821.00 | 61 821.00 | 80 934.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 196.00 | 12 196.00 | 30 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 209.00 | 945 209.00 | 2 045 209.00 | |
CF Disponibilités | 4 542 892.00 | 4 542 892.00 | 3 763 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 1 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 563 590.00 | 5 563 590.00 | 5 921 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 828.00 | 31 978.00 | 6 081 850.00 | 6 441 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 255 047.00 | 2 596 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 998.00 | 25 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -11.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 263 265.00 | 2 621 991.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 727 830.00 | 958 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 386.00 | 18 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 216.00 | 976 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 455.00 | 1 706 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 41 024.00 | ||
EA Autres dettes | 268 910.00 | 39 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 015 244.00 | 1 787 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 850.00 | 6 441 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 860.00 | 466 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 201 565.00 | 201 565.00 | 270 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 565.00 | 201 565.00 | 270 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 914.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 305.00 | 42 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 540 869.00 | 314 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 270.00 | 130 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 701.00 | 30 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 987.00 | 109 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 619.00 | 44 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 1 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 670.00 | 173 995.00 | ||
GE Autres charges | 271 244.00 | 35 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 139.00 | 526 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 269.00 | -212 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 649.00 | 3 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 871.00 | 75 515.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 520.00 | 111 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 520.00 | 111 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 250.00 | -101 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | 101 301.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | 101 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 905.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 905.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 032.00 | 101 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 262.00 | 526 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 043.00 | 526 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -11.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 928.00 | 21 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 651.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 670.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 287.00 | 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | 509 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | 550 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 2 057.00 | 8 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 590.00 | 23 097.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 2 648.00 | 31 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 386.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 727 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 923.00 | 36 670.00 | 265 376.00 | 748 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 923.00 | 36 670.00 | 265 376.00 | 748 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 670.00 | 265 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 677.00 | 50 677.00 | ||
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 447.00 | 60 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 166.00 | 75 489.00 | 50 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 455.00 | 325 072.00 | 638 116.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 910.00 | 268 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 244.00 | 629 860.00 | 638 116.00 | 747 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 524.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 23 084.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 903.00 | 35 033.00 | ||
ST Autres comptes | 40 761.00 | 72 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 270.00 | 130 803.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 008.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 680.00 | 29 401.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 701.00 | 30 409.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 315.00 | 4 585.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | 1 266.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||