QUANTUM INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | QUANTUM INVESTISSEMENT |
| Siren | 332965524 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41281 |
| Numéro de Gestion | 1992B00626 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 216 553.00 | 216 553.00 | 216 553.00 | |
AP Constructions | 901 486.00 | 437 636.00 | 463 849.00 | 469 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 6 747.00 | 26 826.00 | 28 296.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | 2 923.00 | 3 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | 12 985.00 | 12 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 423 351.00 | 444 384.00 | 1 978 967.00 | 1 986 017.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | 8 754.00 | 8 754.00 | |
BT Marchandises | 4 492 831.00 | 4 492 831.00 | 3 770 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | 60 246.00 | |
BZ Autres créances | 7 297 544.00 | 7 297 544.00 | 5 226 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 424.00 | 16 783.00 | 1 072 641.00 | 1 075 373.00 |
CF Disponibilités | 376 641.00 | 376 641.00 | 886 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | 14 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 310 794.00 | 16 783.00 | 13 294 011.00 | 11 043 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 145.00 | 461 167.00 | 15 272 978.00 | 13 029 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 837 719.00 | 5 837 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 645.00 | 329 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 084 526.00 | 10 506 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 777.00 | 1 830 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 236.00 | 151 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 8 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 47 940.00 | ||
EA Autres dettes | 450 531.00 | 450 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 123.00 | 34 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 188 452.00 | 2 522 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 978.00 | 13 029 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 955 000.00 | |||
FG Production vendue services | 54 674.00 | 54 674.00 | 173 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 674.00 | 54 674.00 | 1 128 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 684.00 | 3 042.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 358.00 | 1 132 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 886 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 928.00 | 64 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | 40 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 078.00 | 17 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 352.00 | 6 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 21 728.00 | ||
GE Autres charges | 335.00 | 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 708.00 | 1 037 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 350.00 | 94 556.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | -115 276.00 | 20 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | 220 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796.00 | 11 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -88 937.00 | 281 381.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 783.00 | 16 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 327.00 | 135 673.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 111.00 | 153 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 048.00 | 127 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -226 398.00 | 224 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 830.00 | 104 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 830.00 | 104 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 752.00 | 104 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 251.00 | 1 520 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 897.00 | 1 191 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 645.00 | 329 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 130.00 | 7 254.00 | 444 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 130.00 | 7 254.00 | 444 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 268 816.00 | 1 268 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 343 144.00 | 7 343 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 960.00 | 7 343 144.00 | 1 268 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 777.00 | 1 830 777.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791 236.00 | 2 791 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 286.00 | 83 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 531.00 | 450 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 452.00 | 5 188 452.00 | ||