SOCIETE T.C.P.E.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE T.C.P.E. |
| Siren | 333023422 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7339 |
| Numéro de Gestion | 1991B00315 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY LES TOURS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 6 733.00 | 3 741.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | 3 524.00 | 3 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 389.00 | 28 250.00 | 12 138.00 | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 440.00 | 351 361.00 | 228 078.00 | 284 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 341.00 | 19 341.00 | 19 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 653 593.00 | 386 345.00 | 267 248.00 | 327 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 413.00 | 30 413.00 | 44 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 042.00 | 4 794.00 | 1 486 248.00 | 972 427.00 |
BZ Autres créances | 42 236.00 | 42 236.00 | 118 133.00 | |
CF Disponibilités | 513 809.00 | 513 809.00 | 322 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | 21 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 281.00 | 4 794.00 | 2 085 487.00 | 1 479 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 874.00 | 391 139.00 | 2 352 735.00 | 1 807 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
DH Report à nouveau | 315 112.00 | 245 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 857.00 | 69 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 343.00 | 482 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 807.00 | 39 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 807.00 | 39 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 264.00 | 150 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 719.00 | 486 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 210.00 | 384 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 058.00 | 239 268.00 | ||
EA Autres dettes | 5 989.00 | 7 688.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 345.00 | 12 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 606 586.00 | 1 284 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 735.00 | 1 807 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 480 689.00 | 5 480 689.00 | 3 995 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 689.00 | 5 480 689.00 | 3 995 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 960.00 | 4 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 805.00 | 34 615.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 1 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 486.00 | 4 035 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 296 913.00 | 1 485 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 326.00 | -19 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 433.00 | 1 168 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 971.00 | 29 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 942.00 | 753 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 109.00 | 475 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 289.00 | 91 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155.00 | 1 546.00 | ||
GE Autres charges | 106.00 | 11 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 165 244.00 | 3 997 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 242.00 | 37 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 917.00 | 9 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 917.00 | 9 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 217.00 | -8 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 025.00 | 29 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 8 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 906.00 | 39 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 726.00 | 47 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 049.00 | 7 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 807.00 | 39 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 856.00 | 47 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 131.00 | 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 295.00 | -40 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 912.00 | 4 084 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 055.00 | 4 014 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 857.00 | 69 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 805.00 | 24 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 668.00 | 34 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 433.00 | 34 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 619 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 571.00 | 653 593.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 2 475.00 | 6 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 368.00 | 92 814.00 | 7 571.00 | 379 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 626.00 | 95 289.00 | 7 571.00 | 386 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 906.00 | 54 807.00 | 39 906.00 | 54 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 155.00 | 4 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | 155.00 | 4 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 545.00 | 54 962.00 | 39 906.00 | 59 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 807.00 | 39 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 483 310.00 | 1 483 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 484.00 | 1 538 751.00 | 7 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 264.00 | 45 568.00 | 16 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 210.00 | 418 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 071.00 | 71 071.00 | ||
VW T.V.A. | 283 536.00 | 283 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 719.00 | 382 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 325 345.00 | 325 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 586.00 | 1 589 889.00 | 16 696.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 221 556.00 | 179 687.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 727.00 | 107 239.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 528.00 | 53 785.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 965.00 | 32 478.00 | ||
ST Autres comptes | 899 655.00 | 795 718.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 433.00 | 1 168 908.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 501.00 | 11 366.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 470.00 | 18 310.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 971.00 | 29 676.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 763.00 | 545 260.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 463.00 | 172 355.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||