COFINAIR
Dépôt
| Dénomination | COFINAIR |
| Siren | 333032431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17472 |
| Numéro de Gestion | 1985B00466 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | 12 264.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 413.00 | 147 413.00 | 7 254.00 | |
CU Autres participations | 5 568 245.00 | 5 568 245.00 | 3 275 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 728 616.00 | 159 921.00 | 5 568 695.00 | 3 282 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | 8 160.00 | |
BZ Autres créances | 2 354 127.00 | 2 354 127.00 | 1 490 008.00 | |
CF Disponibilités | 3 289.00 | 3 289.00 | 15 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 631.00 | 2 466 631.00 | 1 513 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 247.00 | 159 921.00 | 8 035 327.00 | 4 795 942.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 549 477.00 | 2 201 337.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 811.00 | 848 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 544 265.00 | 3 026 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 449.00 | 1 374 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 281.00 | 340 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 52 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 470.00 | 2 025.00 | ||
EA Autres dettes | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 491 062.00 | 1 769 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 327.00 | 4 795 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 367.00 | 740 917.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000.00 | |||
FQ Autres produits | 380 005.00 | 101 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 805.00 | 112 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 558 144.00 | 151 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | 8 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 31 098.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 067.00 | 190 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 262.00 | -78 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 835 578.00 | 976 522.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 985 899.00 | 976 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 229.00 | 49 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 229.00 | 49 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 920 670.00 | 927 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 408.00 | 848 330.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992 390.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 284.00 | 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075 106.00 | -190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 094.00 | 1 088 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 283.00 | 240 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 811.00 | 848 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 814.00 | 3 060 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 735.00 | 3 060 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 119.00 | 5 568 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 119.00 | 5 728 616.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | 12 508.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 159.00 | 7 254.00 | 147 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 667.00 | 7 254.00 | 159 921.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 216.00 | |||
VB T. V. A. | 14 453.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 487 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 793.00 | 2 463 343.00 | 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 571.00 | 669 876.00 | 1 969 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 18 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 958 281.00 | 958 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 062.00 | 1 712 367.00 | 1 969 620.00 | 809 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | |||