OLLIER
Dépôt
| Dénomination | OLLIER |
| Siren | 333203784 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12706 |
| Numéro de Gestion | 1985B50159 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73450 Valloire |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 509.00 | 26.00 | 204.00 |
AN Terrains | 182 285.00 | 182 285.00 | ||
AP Constructions | 331 468.00 | 324 792.00 | 6 677.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 259.00 | 111 399.00 | 16 860.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 289.00 | 582 743.00 | 219 546.00 | 253 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | 2 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 787.00 | 1 021 645.00 | 428 142.00 | 278 219.00 |
BT Marchandises | 123 438.00 | 123 438.00 | 132 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | 8 000.00 | |
BZ Autres créances | 25 211.00 | 25 211.00 | 76 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 644.00 | 523 644.00 | 143 357.00 | |
CF Disponibilités | 593 861.00 | 593 861.00 | 643 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | 3 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 588.00 | 1 282 588.00 | 1 008 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 374.00 | 1 021 645.00 | 1 710 730.00 | 1 286 508.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 056.00 | 64 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 533 472.00 | 451 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 422.00 | 181 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 450.00 | 706 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 936.00 | 455 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 30 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 611.00 | 72 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 22 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 279.00 | 580 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 730.00 | 1 286 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 217.00 | 241 341.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 434 053.00 | 3 501 836.00 | ||
FG Production vendue services | 34 874.00 | 47 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 927.00 | 3 549 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881.00 | 6 140.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 13 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 492 746.00 | 3 569 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 218.00 | 2 286 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 456.00 | -9 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222.00 | 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 094.00 | 719 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 416.00 | 17 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 476.00 | 229 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 716.00 | 37 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 277.00 | 48 389.00 | ||
GE Autres charges | 8 270.00 | 4 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 145.00 | 3 334 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 601.00 | 235 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 116.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 159.00 | 6 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 275.00 | 6 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 841.00 | 1 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 841.00 | 1 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 434.00 | 5 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 036.00 | 240 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | 58 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 021.00 | 3 575 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 600.00 | 3 393 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 422.00 | 181 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 433.00 | 530 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 919.00 | 530 668.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 800.00 | 1 444 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 800.00 | 1 449 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 178.00 | 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 167.00 | 49 099.00 | 6 332.00 | 1 018 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 700.00 | 49 277.00 | 6 332.00 | 1 021 645.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 394.00 | 41 645.00 | 2 749.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 936.00 | 516 874.00 | 281 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 611.00 | 85 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 688.00 | 42 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 279.00 | 655 217.00 | 281 062.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | |||