MATINES
Dépôt
| Dénomination | MATINES |
| Siren | 333242873 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4037 |
| Numéro de Gestion | 2013B00719 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Evellys |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 316.00 | 484 982.00 | 65 334.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 534.00 | 4 542 534.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 628.00 | 13 372.00 | |
AN Terrains | 2 175 909.00 | 1 021 236.00 | 1 154 673.00 | 1 349 426.00 |
AP Constructions | 12 657 385.00 | 7 648 371.00 | 5 009 015.00 | 5 549 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812 204.00 | 7 499 230.00 | 2 312 973.00 | 2 907 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 679.00 | 2 220 159.00 | 242 520.00 | 360 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 608.00 | 155 608.00 | 31 229.00 | |
CU Autres participations | 950 002.00 | 307 058.00 | 642 944.00 | 773 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | 382.00 | 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 068.00 | 122 068.00 | 150 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 444 087.00 | 23 725 198.00 | 9 718 889.00 | 11 126 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 820.00 | 1 955 820.00 | 2 066 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 416.00 | 449 416.00 | 494 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 053.00 | 438 053.00 | 965 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085 196.00 | 600 350.00 | 14 484 846.00 | 15 334 524.00 |
BZ Autres créances | 5 401 765.00 | 5 401 765.00 | 4 406 996.00 | |
CF Disponibilités | 306 253.00 | 306 253.00 | 1 203 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 791.00 | 65 791.00 | 65 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 702 293.00 | 600 350.00 | 23 101 944.00 | 24 537 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 146 380.00 | 24 325 548.00 | 32 820 832.00 | 35 664 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 950 237.00 | 3 950 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 519 768.00 | 519 768.00 | ||
DG Autres réserves | 13 896 381.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 057 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 843 416.00 | -14 953 393.00 | ||
DK Provisions réglementées | 590 712.00 | 512 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 839 712.00 | 3 924 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 713 400.00 | 345 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 631.00 | 1 793 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 849 031.00 | 2 139 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 448.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 170.00 | 498 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791 531.00 | 22 657 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 154.00 | 3 501 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
EA Autres dettes | 82 402.00 | 2 232 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 811 513.00 | 29 600 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 820 832.00 | 35 664 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 139 959 865.00 | 149 746.00 | 140 109 611.00 | 152 626 988.00 |
FG Production vendue services | 2 706 727.00 | 2 706 727.00 | 2 054 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 666 592.00 | 149 746.00 | 142 816 338.00 | 154 681 166.00 |
FM Production stockée | -45 463.00 | 86 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 048 781.00 | 2 900 965.00 | ||
FQ Autres produits | 60 287.00 | 43 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 879 943.00 | 157 711 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 631 373.00 | 10 606 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 356.00 | -308 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 682 436.00 | 107 104 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 552.00 | -21 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 848 812.00 | 37 426 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 858 495.00 | 1 203 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 956 527.00 | 10 390 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 915 690.00 | 3 373 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 418 645.00 | 1 548 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 468.00 | 313 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 882 849.00 | 784 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 676 202.00 | 172 421 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 796 260.00 | -14 709 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 304 969.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 135.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 441.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 305 122.00 | 773 576.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 497.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 177.00 | 196 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249 674.00 | 199 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 448.00 | 573 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 740 811.00 | -14 135 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 104.00 | 146 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 722.00 | 272 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 531.00 | 2 514 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 358.00 | 2 932 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038 157.00 | 2 610 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 945.00 | 5 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 860.00 | 1 134 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035 962.00 | 3 750 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102 604.00 | -818 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 118 422.00 | 161 418 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 961 838.00 | 176 371 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 843 416.00 | -14 953 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022 850.00 | 85 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 155 479.00 | 761 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 010.00 | 21 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 279 339.00 | 867 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 3 623 595.00 | 27 263 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 758.00 | 1 072 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 797.00 | 3 673 354.00 | 33 444 087.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 457.00 | 10 154.00 | 486 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416 515.00 | 1 408 491.00 | 2 976 411.00 | 14 848 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892 971.00 | 1 418 645.00 | 2 976 411.00 | 15 335 206.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 590 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 512 004.00 | 78 708.00 | 590 712.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 713 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 340.00 | 293 152.00 | 1 583 461.00 | 849 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534.00 | 4 542 534.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 307 058.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 609 186.00 | 333 468.00 | 1 342 304.00 | 600 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868 681.00 | 463 965.00 | 1 342 304.00 | 8 990 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520 025.00 | 835 825.00 | 2 925 766.00 | 10 430 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 468.00 | 1 350 234.00 | ||
UG ‐ Financières | 130 497.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 334 860.00 | 1 575 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 068.00 | 122 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 753 490.00 | 753 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 331 706.00 | 14 331 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512 552.00 | 1 512 552.00 | ||
VB T. V. A. | 2 015 869.00 | 2 015 869.00 | ||
VP Divers | 142 675.00 | 142 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 413 131.00 | 413 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 759.00 | 1 268 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 791.00 | 65 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 674 820.00 | 20 552 752.00 | 122 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791 531.00 | 20 791 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 980.00 | 1 102 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 329.00 | 1 387 329.00 | ||
VW T.V.A. | 77 198.00 | 77 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 646.00 | 364 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 866 191.00 | 20 866 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 402.00 | 82 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 675 343.00 | 44 675 343.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 296.00 | |||