OKTEO
Dépôt
| Dénomination | OKTEO |
| Siren | 333264810 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13206 |
| Numéro de Gestion | 1985B00320 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 CEYZERIAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 318.00 | 516 197.00 | 384 121.00 | 259 133.00 |
AH Fonds commercial | 2 002 257.00 | 2 002 257.00 | 1 972 257.00 | |
AN Terrains | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
AP Constructions | 102 372.00 | 12 092.00 | 90 279.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 23 227.00 | 512.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 208.00 | 748 936.00 | 114 272.00 | 138 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 375.00 | 121 375.00 | 43 343.00 | |
CU Autres participations | 1 790 037.00 | 1 790 037.00 | 1 590 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 642.00 | 6 642.00 | 12 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 13 143.00 | 12 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 830 136.00 | 1 307 498.00 | 4 522 638.00 | 4 031 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 500.00 | 25 453.00 | 75 047.00 | 89 347.00 |
BN En cours de production de biens | 436 205.00 | 436 205.00 | 564 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 689.00 | 21 959.00 | 2 601 731.00 | 2 826 365.00 |
BZ Autres créances | 172 184.00 | 172 184.00 | 150 451.00 | |
CF Disponibilités | 1 043 050.00 | 1 043 050.00 | 1 314 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 199.00 | 154 199.00 | 135 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 529 828.00 | 47 412.00 | 4 482 416.00 | 5 081 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 964.00 | 1 354 910.00 | 9 005 054.00 | 9 112 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 000.00 | 904 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 052.00 | 65 052.00 | ||
DG Autres réserves | 2 175 830.00 | 1 849 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 326 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 502 900.00 | 3 480 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 085.00 | 221 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 085.00 | 221 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 526.00 | 2 193 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 2 461.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 414.00 | 614 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 680.00 | 1 458 047.00 | ||
EA Autres dettes | 1 092 255.00 | 322 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 707.00 | 819 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 421 070.00 | 5 410 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 054.00 | 9 112 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 365 659.00 | 1 365 659.00 | 1 565 840.00 | |
FG Production vendue services | 7 304 938.00 | 7 304 938.00 | 7 581 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 598.00 | 8 670 598.00 | 9 146 862.00 | |
FM Production stockée | -128 504.00 | -439 300.00 | ||
FN Production immobilisée | 293 433.00 | 151 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 747.00 | 58 250.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 940 280.00 | 8 917 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 586.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 035.00 | 1 234 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 026.00 | -47 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 889 590.00 | 2 068 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 837.00 | 263 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 019 887.00 | 3 672 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 591 127.00 | 1 508 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 490.00 | 208 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248.00 | 8 712.00 | ||
GE Autres charges | 27 994.00 | 46 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 096 234.00 | 9 035 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 954.00 | -118 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 315.00 | 3 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 887.00 | 5 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 201.00 | 9 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 934.00 | 22 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330.00 | 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 264.00 | 23 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 063.00 | -14 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 017.00 | -132 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 307.00 | 12 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 590.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 755.00 | 87 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 063.00 | 955 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 771.00 | 52 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 755.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 032.00 | 221 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 803.00 | 376 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 259.00 | 579 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 225.00 | 135 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 260.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 544.00 | 9 882 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 526.00 | 9 555 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 017.00 | 326 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 976.00 | 265 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 142.00 | 274 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 953.00 | 200 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 071.00 | 740 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | 1 117 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | 1 809 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 833.00 | 5 830 136.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 586.00 | 110 611.00 | 516 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 173.00 | 90 129.00 | 791 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 758.00 | 200 740.00 | 1 307 498.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 376.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 21 656.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 808.00 | 23 032.00 | 163 755.00 | 81 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 178.00 | 3 725.00 | 25 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 1 248.00 | 26 615.00 | 21 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 504.00 | 1 248.00 | 30 340.00 | 47 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 312.00 | 24 280.00 | 194 095.00 | 128 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 248.00 | 30 340.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 032.00 | 163 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | 1.00 | 13 142.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 580 015.00 | 2 580 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
VB T. V. A. | 66 602.00 | 66 602.00 | ||
VP Divers | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 199.00 | 154 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 215.00 | 2 950 073.00 | 13 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 754.00 | 6 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 772.00 | 329 469.00 | 1 070 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 414.00 | 590 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 002.00 | 499 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 540.00 | 520 540.00 | ||
VW T.V.A. | 262 370.00 | 262 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 767.00 | 17 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 255.00 | 82 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 773 707.00 | 773 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 242.00 | 4 093 939.00 | 1 070 909.00 | 215 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 502.00 | |||