FERMIERE DU CASINO DE ST MALO
Dépôt
| Dénomination | FERMIERE DU CASINO DE ST MALO |
| Siren | 333276400 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 042.00 | 308 891.00 | 2 151.00 | |
AP Constructions | 589 182.00 | 126 973.00 | 462 209.00 | 360 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 526.00 | 3 264 301.00 | 968 225.00 | 1 020 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 100.00 | 1 246 901.00 | 217 198.00 | 257 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 866.00 | 24 866.00 | 128 185.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | 2 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 624 580.00 | 4 947 066.00 | 1 677 514.00 | 1 769 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 003.00 | 23 003.00 | 28 441.00 | |
BT Marchandises | 1 092.00 | 1 092.00 | 1 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | 235.00 | 22 235.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 285 873.00 | 285 873.00 | 711 929.00 | |
CF Disponibilités | 132 006.00 | 132 006.00 | 253 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | 3 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 867.00 | 235.00 | 467 632.00 | 1 021 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 447.00 | 4 947 301.00 | 2 145 145.00 | 2 790 642.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 954.00 | 2 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 487.00 | 788 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 660.00 | 838 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 048.00 | 55 492.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 351.00 | 27 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 399.00 | 82 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | 19 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 503.00 | 484 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 322.00 | 1 258 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 197.00 | 54 681.00 | ||
EA Autres dettes | 75 669.00 | 52 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 528 087.00 | 1 869 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 145.00 | 2 790 642.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | 2 850.00 | 3 334.00 | |
FG Production vendue services | 4 420 566.00 | 4 420 566.00 | 5 645 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 416.00 | 4 423 416.00 | 5 649 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 394.00 | 16 804.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 948.00 | 5 665 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 640.00 | 158 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 438.00 | -307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 959 407.00 | 1 340 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 152.00 | 232 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 472.00 | 1 259 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 959.00 | 376 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 922.00 | 547 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555.00 | 10 156.00 | ||
GE Autres charges | 402 861.00 | 446 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 752 634.00 | 4 370 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 686 315.00 | 1 295 347.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 26.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 26.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60.00 | 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 375.00 | 1 295 952.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 790.00 | 54 682.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 790.00 | 55 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 682.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 55 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 210.00 | -40.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 941.00 | 136 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 737.00 | 371 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 802.00 | 5 722 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 315.00 | 4 933 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 487.00 | 788 302.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 043.00 | 498 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 136.00 | 498 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 813.00 | 311 042.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | 68 561.00 | 6 310 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 561.00 | 6 624 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 229.00 | 7 662.00 | 308 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 475.00 | 582 261.00 | 68 561.00 | 4 638 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 705.00 | 589 922.00 | 68 561.00 | 4 947 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 351.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 522.00 | 42 555.00 | 679.00 | 124 399.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 125.00 | 235.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 125.00 | 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 632.00 | 42 680.00 | 679.00 | 124 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 680.00 | 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 535.00 | 19 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VP Divers | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 134.00 | 237 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 630.00 | 314 630.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 777.00 | 53 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 503.00 | 217 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 391.00 | 129 391.00 | ||
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 531.00 | 776 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 586.00 | 66 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 468.00 | 1 519 468.00 | ||