SOCOTUB
Dépôt
| Dénomination | SOCOTUB |
| Siren | 333320240 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 458 |
| Numéro de Gestion | 1985B00181 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29860 BOURG BLANC |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
AN Terrains | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 131.00 | 169 696.00 | 17 435.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 143.00 | 241 700.00 | 37 443.00 | 19 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 937.00 | 32 937.00 | 2 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 520 855.00 | 430 039.00 | 90 815.00 | 39 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 737.00 | 201 737.00 | 131 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 278.00 | 3 093.00 | 515 185.00 | 622 535.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | 62 275.00 | 56 659.00 | |
CF Disponibilités | 668 213.00 | 668 213.00 | 801 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | 4 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 088.00 | 3 093.00 | 1 452 995.00 | 1 618 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 943.00 | 433 132.00 | 1 543 811.00 | 1 657 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 60 003.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 997.00 | 618 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 573.00 | 133 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 573.00 | 883 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | 73 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 158 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 547.00 | 456 974.00 | ||
EA Autres dettes | 781.00 | 30 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 238.00 | 724 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 811.00 | 1 657 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 238.00 | 724 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469 760.00 | 469 760.00 | 874 504.00 | |
FG Production vendue services | 1 174 840.00 | 1 174 840.00 | 1 330 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 600.00 | 1 644 600.00 | 2 205 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 35 713.00 | 18 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 313.00 | 2 223 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 461 690.00 | 610 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 770.00 | -14 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 567.00 | 425 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 701.00 | 50 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 298.00 | 705 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 935.00 | 332 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 892.00 | 25 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 867.00 | 2 136 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 446.00 | 87 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 341.00 | 17 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 341.00 | 17 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 192.00 | 5 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 192.00 | 5 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 149.00 | 12 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 595.00 | 99 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 728.00 | -33 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 904.00 | 2 241 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 331.00 | 2 108 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 573.00 | 133 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 161.00 | 39 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | 30 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 060.00 | 69 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | 475 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 893.00 | 520 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | 17 892.00 | 47 893.00 | 421 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 040.00 | 17 892.00 | 47 893.00 | 430 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 1 546.00 | 3 093.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 546.00 | 3 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 546.00 | 1 546.00 | 53 093.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 546.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 514 567.00 | 514 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | ||
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VP Divers | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 095.00 | 588 095.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 261.00 | 77 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 899.00 | 153 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 572.00 | 92 572.00 | ||
VW T.V.A. | 86 290.00 | 86 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 238.00 | 622 238.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 44 100.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 695.00 | 143 702.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 608.00 | 19 336.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 608.00 | 158 056.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 7 061.00 | ||
ST Autres comptes | 118 723.00 | 97 030.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 567.00 | 425 185.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 273.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 463.00 | 50 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 701.00 | 50 732.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 326 490.00 | 410 326.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 775.00 | 197 805.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||