SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS |
| Siren | 333355618 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 13398 |
| Numéro de Gestion | 1985B00322 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 042.00 | 144 842.00 | 19 200.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 196.00 | 217 623.00 | 69 573.00 | 25 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 480.00 | 25 480.00 | 25 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 807.00 | 58 807.00 | 58 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 058.00 | 370 998.00 | 173 060.00 | 134 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 735.00 | 148 735.00 | 129 579.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 555.00 | 17 555.00 | 8 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 983.00 | 25 618.00 | 1 585 365.00 | 1 655 015.00 |
BZ Autres créances | 154 084.00 | 154 084.00 | 240 932.00 | |
CF Disponibilités | 142 071.00 | 142 071.00 | 74 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | 24 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 108 453.00 | 25 618.00 | 2 082 836.00 | 2 132 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 512.00 | 396 616.00 | 2 255 895.00 | 2 267 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 741.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 537 401.00 | 427 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | 109 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 398.00 | 592 401.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 150 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 128.00 | 213 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 819.00 | 796 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 143.00 | 452 015.00 | ||
EA Autres dettes | 10 127.00 | 62 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 548 498.00 | 1 525 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 895.00 | 2 267 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 653.00 | 1 525 081.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 354 240.00 | 6 354 240.00 | 6 176 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 240.00 | 6 354 240.00 | 6 176 915.00 | |
FM Production stockée | 8 917.00 | -29 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 179.00 | 147 597.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 474 339.00 | 6 294 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 674.00 | 1 033 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 156.00 | 12 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 864 831.00 | 3 137 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 388.00 | 51 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 980.00 | 1 414 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 977.00 | 521 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 480.00 | 12 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 809.00 | |||
GE Autres charges | 17 310.00 | 17 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 410 293.00 | 6 199 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 047.00 | 95 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 107.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 107.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 975.00 | 16 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 975.00 | 16 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 868.00 | -16 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 179.00 | 78 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 050.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 050.00 | 14 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | 14 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | -16 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 496.00 | 6 309 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 500.00 | 6 199 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 996.00 | 109 587.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 244.00 | 210 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 513.00 | 84 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 263.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 309.00 | 84 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 703.00 | 451 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 703.00 | 544 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 283.00 | 22 480.00 | 156 298.00 | 362 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 816.00 | 22 480.00 | 156 298.00 | 370 998.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 807.00 | 58 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 610 983.00 | 1 580 242.00 | 30 741.00 | |
VP Divers | 154 084.00 | 154 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 644.00 | 1 767 096.00 | 89 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 845.00 | 194 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 819.00 | 940 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 143.00 | 401 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 498.00 | 1 353 653.00 | 194 845.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | |||