SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN |
| Siren | 333361111 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/002882 |
| Numéro de Gestion | 1985B00083 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 985 616.00 | 1 760 570.00 | 225 045.00 | 22 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 450.00 | 1 001 751.00 | 111 699.00 | 164 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 767.00 | 298 767.00 | 257 810.00 | |
AN Terrains | 114 119 384.00 | 114 119 384.00 | 113 160 695.00 | |
AP Constructions | 1 052 132 179.00 | 318 370 949.00 | 733 761 230.00 | 750 752 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 351.00 | 69 769.00 | 117 582.00 | 289 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421 818.00 | 4 144 700.00 | 1 277 117.00 | 1 397 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 898 404.00 | 4 543 192.00 | 196 355 211.00 | 162 289 693.00 |
AX Avances et acomptes | 96 951.00 | 96 951.00 | 79 767.00 | |
CU Autres participations | 31 202 944.00 | 2 210 717.00 | 28 992 227.00 | 28 367 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 228.00 | 2 126 228.00 | 2 022 741.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 154 242.00 | 154 242.00 | 4 250.00 | |
BF Prêts | 117 106 778.00 | 4 480.00 | 117 102 298.00 | 119 354 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031 686.00 | 21 384.00 | 6 010 302.00 | 6 027 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 875 796.00 | 332 127 512.00 | 1 200 748 284.00 | 1 184 191 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 052 356.00 | 21 052 356.00 | 21 223 441.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 057 879.00 | 79 057 879.00 | 87 921 461.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 409 443.00 | 2 722 203.00 | 14 687 240.00 | 11 502 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064 095.00 | 1 064 095.00 | 3 470 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 551 439.00 | 15 036 707.00 | 16 514 732.00 | 18 140 835.00 |
BZ Autres créances | 172 250 380.00 | 8 323 241.00 | 163 927 138.00 | 200 061 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 046 780.00 | 4 046 780.00 | 4 039 823.00 | |
CF Disponibilités | 46 880 211.00 | 46 880 211.00 | 56 701 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 402 579.00 | 4 402 579.00 | 8 851 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 715 161.00 | 26 082 151.00 | 351 633 011.00 | 411 912 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 590 958.00 | 358 209 663.00 | 1 552 381 294.00 | 1 596 104 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 789 170.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 86 141 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500 000.00 | 76 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 601 493.00 | 7 601 493.00 | ||
DG Autres réserves | 25 063 516.00 | 33 906 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 486.00 | -8 843 249.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 332 013 037.00 | 333 125 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 166 532.00 | 442 290 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 041 550.00 | 3 671 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 219 731.00 | 20 107 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 261 281.00 | 23 778 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 690 898.00 | 1 023 364 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032 813.00 | 8 895 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960 536.00 | 3 349 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 628 338.00 | 27 032 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991 555.00 | 9 576 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 682 279.00 | 18 546 600.00 | ||
EA Autres dettes | 25 623 690.00 | 24 291 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 343 372.00 | 14 979 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 953 482.00 | 1 130 035 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 381 294.00 | 1 596 104 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 991 871.00 | 1 019 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 028 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 322 293.00 | 14 331 399.00 | ||
FG Production vendue services | 86 270 109.00 | 83 394 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 592 402.00 | 97 725 464.00 | ||
FM Production stockée | -6 273 175.00 | 21 006 594.00 | ||
FN Production immobilisée | 916 938.00 | 3 030 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | 128 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 592 344.00 | 15 738 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 848 509.00 | 137 629 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 008 152.00 | 70 104 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 493 658.00 | 10 190 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 672 720.00 | 8 165 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 136 017.00 | 3 768 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 323 343.00 | 27 565 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 427 830.00 | 3 954 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 543 875.00 | 5 707 515.00 | ||
GE Autres charges | 9 308 952.00 | 8 247 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 914 547.00 | 137 705 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 933 962.00 | -76 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 352 517.00 | 416 508.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 206 674.00 | 1 324 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 639.00 | 195 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381 964.00 | 2 581 890.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 866.00 | 19 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 032 660.00 | 4 537 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 487 997.00 | 13 180 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 064.00 | 9 722.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 534 761.00 | 13 192 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 502 101.00 | -8 654 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 568 139.00 | -8 731 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 963.00 | 1 229 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 137 778.00 | 43 573 826.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 292 112.00 | 9 129 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 461 853.00 | 53 932 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039 193.00 | 10 164 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 048 977.00 | 32 812 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817 059.00 | 11 068 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905 228.00 | 54 045 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556 625.00 | -112 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 343 022.00 | 196 099 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 354 536.00 | 204 942 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 486.00 | -8 843 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660 048.00 | 325 568.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 991.00 | 114 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 218 549.00 | 66 505 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 910 865.00 | 3 148 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 087 453.00 | 70 094 359.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 616.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868 149.00 | 1 372 856 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 437 867.00 | 156 621 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 306 015.00 | 1 532 875 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637 361.00 | 123 209.00 | 1 760 570.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 216.00 | 126 534.00 | 1 001 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 634 773.00 | 28 594 575.00 | 2 643 929.00 | 322 585 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 147 351.00 | 28 844 318.00 | 2 643 929.00 | 325 347 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 600 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 903 221.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 757 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 778 583.00 | 3 210 117.00 | 12 727 420.00 | 14 261 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 778 583.00 | 3 210 117.00 | 12 727 420.00 | 14 261 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 543 875.00 | 11 942 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 666 243.00 | 779 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 126 228.00 | 2 126 228.00 | ||
UP Prêts | 117 106 778.00 | 48 538 734.00 | 68 568 044.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 031 686.00 | 4 124 208.00 | 1 907 478.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 551 439.00 | 16 270 623.00 | 15 280 816.00 | |
VP Divers | 172 250 380.00 | 103 416 731.00 | 68 833 649.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 402 579.00 | 2 375 372.00 | 2 027 207.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 469 089.00 | 176 851 896.00 | 156 617 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 028 595.00 | 53 028 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 662 304.00 | 70 369 926.00 | 169 973 780.00 | 695 318 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 641 754.00 | 1 016 866.00 | 7 624 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 628 338.00 | 23 710 277.00 | 1 918 060.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991 555.00 | 9 991 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 682 279.00 | 13 907 032.00 | 1 775 247.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 014 750.00 | 18 624 248.00 | 7 390 502.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 16 343 372.00 | 16 343 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 992 946.00 | 206 991 871.00 | 188 682 478.00 | 695 318 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 592 426.00 | |||