KERLYS
Dépôt
| Dénomination | KERLYS |
| Siren | 333385706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/004543 |
| Numéro de Gestion | 1985B00257 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 LOCOAL-MENDON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 613.00 | 509 802.00 | 96 811.00 | 102 097.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
AN Terrains | 1 897 003.00 | 1 050 290.00 | 846 713.00 | 883 250.00 |
AP Constructions | 16 555 573.00 | 11 595 197.00 | 4 960 376.00 | 5 481 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863 238.00 | 31 773 813.00 | 5 089 425.00 | 5 539 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 104.00 | 380 000.00 | 68 105.00 | 84 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 983.00 | 67 983.00 | 11 627.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 295.00 | |||
CU Autres participations | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 109.00 | 102 109.00 | 99 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 884 617.00 | 45 634 801.00 | 11 249 816.00 | 12 235 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750 737.00 | 30 157.00 | 3 720 580.00 | 3 663 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 299 999.00 | 773 140.00 | 32 526 859.00 | 41 993 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 335.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 743.00 | 1 120.00 | 3 469 623.00 | 4 297 554.00 |
BZ Autres créances | 1 291 712.00 | 1 291 712.00 | 1 376 441.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 796.00 | 162 796.00 | 177 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 975 997.00 | 804 416.00 | 41 171 580.00 | 51 518 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 860 613.00 | 46 439 217.00 | 52 421 396.00 | 63 754 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | 39 645 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 582 963.00 | -6 638 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 403.00 | 55 295.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 383.00 | 68 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 149 346.00 | 33 268 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 728.00 | 421 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 909.00 | 77 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 569 637.00 | 498 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 305.00 | 27 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 538.00 | 21 455 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 653.00 | 6 104 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 901.00 | 2 314 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 938.00 | |||
EA Autres dettes | 133 079.00 | 86 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 702 413.00 | 29 987 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 421 396.00 | 63 754 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 702 413.00 | 29 987 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 66 321 498.00 | 1 438 987.00 | 67 760 486.00 | 56 287 879.00 |
FG Production vendue services | 181 001.00 | 181 001.00 | 202 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 502 500.00 | 1 438 987.00 | 67 941 487.00 | 56 490 335.00 |
FM Production stockée | -9 621 831.00 | 1 075 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 596.00 | 612 698.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 551 269.00 | 58 182 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 324 026.00 | 28 882 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 511.00 | -136 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 510 599.00 | 18 673 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 904.00 | 1 015 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 511 250.00 | 5 304 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 286 875.00 | 2 006 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 950 559.00 | 1 973 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -22 745.00 | 527 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 693.00 | 870.00 | ||
GE Autres charges | 217.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 554 868.00 | 58 247 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 996 401.00 | -65 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 010.00 | 214 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 010.00 | 214 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 010.00 | -214 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 392.00 | -279 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 578.00 | 467 362.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 306.00 | 128 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 884.00 | 595 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 613.00 | 229 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 40 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 615.00 | 270 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 269.00 | 325 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -743.00 | -9 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 709 153.00 | 58 778 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 810 750.00 | 58 722 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 403.00 | 55 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 362.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 924.00 | 10 389.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880 154.00 | 951 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 787.00 | 2 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 919 865.00 | 964 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 831 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 884 617.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 126.00 | 15 676.00 | 509 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864 415.00 | 1 934 884.00 | 44 799 299.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358 541.00 | 1 950 559.00 | 45 309 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 624.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 287.00 | 2.00 | 17 906.00 | 50 383.00 |
4A Provisions pour litiges | 394 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 409.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 344.00 | 97 693.00 | 26 400.00 | 569 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 984 395.00 | -23 865.00 | 157 234.00 | 803 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 095.00 | -22 745.00 | 157 234.00 | 1 130 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 726.00 | 74 951.00 | 201 540.00 | 1 750 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 948.00 | 157 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2.00 | 44 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 109.00 | 102 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 470 743.00 | 3 470 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | ||
VB T. V. A. | 439 958.00 | 439 958.00 | ||
VP Divers | 100 897.00 | 100 897.00 | ||
VC Groupe et associés | 513 030.00 | 513 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 543.00 | 237 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 796.00 | 162 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 360.00 | 5 027 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 305.00 | 115 305.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187 538.00 | 8 187 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816 653.00 | 6 816 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 949.00 | 1 312 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 839.00 | 852 839.00 | ||
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 719.00 | 225 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 079.00 | 133 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 702 413.00 | 17 702 413.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 581 673.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 262 556.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 033 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 613.00 | |||
ST Autres comptes | 7 374 653.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 510 599.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 417 871.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 033.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 904.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 187 374.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 643 356.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | |||