RECORD ET CIE
Dépôt
| Dénomination | RECORD ET CIE |
| Siren | 333400224 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5696 |
| Numéro de Gestion | 1985B00539 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34380 Saint-Martin-de-Londres |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 414.00 | 16 953.00 | 9 461.00 | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 116.00 | 44 139.00 | 10 977.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 982.00 | 1 018 839.00 | 105 144.00 | 135 114.00 |
CU Autres participations | 488 265.00 | 375 834.00 | 112 431.00 | 213 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | 27 309.00 | 14 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 721 086.00 | 1 455 764.00 | 265 322.00 | 392 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | 8 187.00 | 21 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 728.00 | 617.00 | 649 111.00 | 681 358.00 |
BZ Autres créances | 248 745.00 | 248 745.00 | 167 170.00 | |
CF Disponibilités | 184 720.00 | 184 720.00 | 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | 15 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 745.00 | 617.00 | 1 100 129.00 | 886 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 831.00 | 1 456 381.00 | 1 365 450.00 | 1 279 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 309.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270 053.00 | 270 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -106 305.00 | 100 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 708.00 | -206 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 040.00 | 273 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 64 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 589.00 | 465 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 684.00 | 423 834.00 | ||
EA Autres dettes | 5 336.00 | 47 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 329 411.00 | 1 005 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 450.00 | 1 279 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 411.00 | 989 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 120.00 | 1 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 874.00 | 12 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 407.00 | 13 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | 1 179 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 040.00 | 1 721 086.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 3 469.00 | 16 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 631.00 | 36 387.00 | 26 040.00 | 1 062 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 115.00 | 39 856.00 | 26 040.00 | 1 079 930.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 375 834.00 | |||
6T Sur comptes clients | 617.00 | 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 135.00 | 101 316.00 | 376 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 275 135.00 | 101 316.00 | 376 451.00 | |
UG ‐ Financières | 101 316.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | 27 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 648 988.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 364.00 | |||
VB T. V. A. | 99 462.00 | |||
VP Divers | 42 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 147.00 | 935 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 994.00 | 28 994.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 589.00 | 652 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 353.00 | 127 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 374.00 | 314 374.00 | ||
VW T.V.A. | 156 575.00 | 156 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 382.00 | 32 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 411.00 | 1 329 411.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | |||