La Rochette S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | La Rochette S.A.S. |
| Siren | 333512440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8077 |
| Numéro de Gestion | 1991B00319 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 Valgelon-La Rochette |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 579.00 | 301 307.00 | 13 271.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | |||
AN Terrains | 775 661.00 | 425 610.00 | 350 051.00 | 352 558.00 |
AP Constructions | 10 007 711.00 | 7 769 415.00 | 2 238 295.00 | 2 217 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 839 699.00 | 109 688 345.00 | 8 151 353.00 | 7 167 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 515.00 | 1 843 864.00 | 136 650.00 | 84 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964 891.00 | 1 964 891.00 | 877 915.00 | |
CU Autres participations | 339 600.00 | 339 600.00 | 339 600.00 | |
BF Prêts | 1 372 110.00 | 1 372 110.00 | 1 359 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 594 769.00 | 120 028 544.00 | 14 566 225.00 | 12 413 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 738 790.00 | 4 898 772.00 | 5 840 018.00 | 5 890 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 583 479.00 | 12 583 479.00 | 16 140 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 031.00 | 390 031.00 | 433 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606 108.00 | 812 689.00 | 7 793 419.00 | 11 482 979.00 |
BZ Autres créances | 7 198 656.00 | 7 198 656.00 | 3 525 746.00 | |
CF Disponibilités | 604 168.00 | 604 168.00 | 601 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 468.00 | 329 468.00 | 132 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 450 703.00 | 5 711 461.00 | 34 739 241.00 | 38 206 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 054 773.00 | 125 740 006.00 | 49 314 767.00 | 50 620 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 544 387.00 | -531 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367 118.00 | -4 012 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 539 498.00 | 9 893 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 362 230.00 | 9 349 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 471.00 | 188 176.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 829 392.00 | 3 643 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 114 863.00 | 3 831 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 182.00 | 6 768 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 328.00 | 872 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924 471.00 | 16 265 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291 879.00 | 4 354 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962 283.00 | 297 363.00 | ||
EA Autres dettes | 4 064 323.00 | 8 859 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 818 468.00 | 37 418 305.00 | ||
ED (V) | 19 204.00 | 21 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 314 767.00 | 50 620 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 911 255.00 | 31 542 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75.00 | 75.00 | 34.00 | |
FD Production vendue biens | 54 132 282.00 | 63 163 741.00 | 117 296 024.00 | 113 380 311.00 |
FG Production vendue services | 139 973.00 | 139 973.00 | 103 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 272 331.00 | 63 163 741.00 | 117 436 073.00 | 113 483 415.00 |
FM Production stockée | -3 556 928.00 | 3 365 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 415.00 | 463 569.00 | ||
FQ Autres produits | 1 852 926.00 | 1 325 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 128 487.00 | 118 638 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | 21.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 072 812.00 | 60 852 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 509.00 | 1 494 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 036 456.00 | 30 432 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394 070.00 | 1 389 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 253 238.00 | 12 563 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 204 674.00 | 4 636 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 048 406.00 | 1 575 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 078.00 | 322 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 659.00 | 414 857.00 | ||
GE Autres charges | 1 370 531.00 | 1 369 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 394 511.00 | 115 052 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 733 975.00 | 3 585 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 445.00 | 6 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 923.00 | 226 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 116 127.00 | 92 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 496.00 | 424 820.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 645 943.00 | 1 773 087.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 791.00 | 60 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 695 034.00 | 1 833 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 405 538.00 | -1 408 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 328 436.00 | 2 177 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 858 901.00 | 4 840 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858 901.00 | 4 936 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 862.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239 147.00 | 11 015 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239 147.00 | 11 126 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 753.00 | -6 189 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 581 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 276 884.00 | 123 999 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 909 766.00 | 128 011 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367 118.00 | -4 012 889.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 974.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 539 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 894 000.00 | 507 000.00 | 862 000.00 | 9 539 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 114 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 831 000.00 | 486 000.00 | 203 000.00 | 4 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725 000.00 | 993 000.00 | 1 065 000.00 | 13 653 000.00 |