SOCIETE D EXPLOITATION ALTACENTRE COMMENPLUS CPLUS F
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION ALTACENTRE COMMENPLUS CPLUS F |
| Siren | 333565372 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 824 |
| Numéro de Gestion | 1985B40301 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 LABOURSE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 10 543.00 | ||
AP Constructions | 22 185.00 | 19 035.00 | 3 150.00 | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 093.00 | 33 056.00 | 1 038.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 32 379.00 | 8 899.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 159.00 | 95 013.00 | 13 147.00 | 16 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 044.00 | 53 044.00 | 39 053.00 | |
BT Marchandises | 57 582.00 | 57 582.00 | 56 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 074.00 | 44 461.00 | 141 613.00 | 165 653.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | 38 372.00 | 67 562.00 | |
CF Disponibilités | 187 260.00 | 187 260.00 | 257 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | 3 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 408.00 | 44 461.00 | 483 947.00 | 589 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 567.00 | 139 473.00 | 497 094.00 | 605 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 136.00 | 47 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | 4 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 134 166.00 | 132 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | 41 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 415.00 | 226 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | 165 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 183.00 | 175 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 37 168.00 | ||
EA Autres dettes | 549.00 | 1 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 281 679.00 | 379 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 094.00 | 605 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 679.00 | 379 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 717.00 | 99 717.00 | 81 520.00 | |
FD Production vendue biens | 411 637.00 | 411 637.00 | 418 013.00 | |
FG Production vendue services | 55.00 | 55.00 | 71.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 410.00 | 511 410.00 | 499 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 519.00 | 8 223.00 | ||
FQ Autres produits | 807.00 | 2 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 514 736.00 | 510 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 081.00 | 65 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | -24 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 045.00 | 104 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 991.00 | 2 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 909.00 | 169 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 3 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 588.00 | 98 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 353.00 | 26 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 072.00 | 7 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 772.00 | 5 344.00 | ||
GE Autres charges | 9 232.00 | 5 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 512.00 | 464 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 224.00 | 46 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258.00 | 1 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | 1 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248.00 | 1 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 472.00 | 47 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 5 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 994.00 | 511 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 594.00 | 469 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 400.00 | 41 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | 4 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 398.00 | 4 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 97 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 397.00 | 108 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 10 543.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | 7 072.00 | 12 397.00 | 84 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 338.00 | 7 072.00 | 12 397.00 | 95 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 44 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 44 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 6 772.00 | 2 519.00 | 44 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 772.00 | 2 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 890.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | |||
VB T. V. A. | 26 340.00 | |||
VP Divers | 4 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 582.00 | 230 522.00 | 60.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 183.00 | 194 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | ||
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 679.00 | 281 679.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 700.00 | 18 706.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | 28 779.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | 29 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | 8 418.00 | ||
ST Autres comptes | 63 368.00 | 84 635.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 909.00 | 169 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 352.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 2 096.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 448.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 178.00 | 99 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 676.00 | 72 072.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||