GRUPO ANTOLIN IGA SAS
Dépôt
| Dénomination | GRUPO ANTOLIN IGA SAS |
| Siren | 333591162 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7907 |
| Numéro de Gestion | 1985B40309 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 249 011.00 | 1 743 098.00 | 2 505 913.00 | 2 826 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 981.00 | 741 862.00 | 5 118.00 | 4 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727 871.00 | 1 727 871.00 | 1 236 693.00 | |
AP Constructions | 4 307 596.00 | 3 471 567.00 | 836 030.00 | 940 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270 944.00 | 21 747 056.00 | 2 523 888.00 | 2 524 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 892.00 | 970 049.00 | 359 843.00 | 379 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546 392.00 | 1 546 392.00 | 1 213 538.00 | |
BF Prêts | 293 750.00 | 293 750.00 | 273 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 472 436.00 | 28 673 632.00 | 9 798 804.00 | 9 398 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787 193.00 | 88 450.00 | 1 698 743.00 | 1 479 838.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 323.00 | 1 827 323.00 | 1 563 908.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 200.00 | 71 550.00 | 269 650.00 | 393 481.00 |
BT Marchandises | 25 546.00 | 25 546.00 | 19 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 064.00 | 28 224.00 | 3 967 839.00 | 5 560 582.00 |
BZ Autres créances | 2 896 600.00 | 2 896 600.00 | 2 336 104.00 | |
CF Disponibilités | 113 702.00 | 113 702.00 | 126 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | 53 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 991 909.00 | 188 224.00 | 10 803 685.00 | 11 534 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 464 345.00 | 28 861 857.00 | 20 602 488.00 | 20 932 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 712 625.00 | 10 712 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 340 548.00 | 320 938.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 542.00 | 3 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 536.00 | 392 207.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 182 644.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 302 823.00 | 11 429 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 078.00 | 359 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 146.00 | 5 108 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 527.00 | 1 159 854.00 | ||
EA Autres dettes | 2 399 739.00 | 2 743 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 683.00 | 118 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 286 174.00 | 9 489 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 602 488.00 | 20 932 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 096.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | 4 050.00 | 4 126.00 | |
FD Production vendue biens | 3 917 352.00 | 14 942 676.00 | 18 860 028.00 | 30 843 912.00 |
FG Production vendue services | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 | 3 110 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 352.00 | 16 290 995.00 | 20 208 347.00 | 33 958 619.00 |
FM Production stockée | -313 190.00 | -261 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 033.00 | 13 148.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 914 219.00 | 33 711 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 818.00 | 336 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 322.00 | -336 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 272 524.00 | 16 034 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 983.00 | 62 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 455 257.00 | 8 582 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 504.00 | 778 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 839 973.00 | 4 967 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 624 325.00 | 1 925 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 493 584.00 | 1 594 040.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | 28 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 335 679.00 | 34 058 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 421 460.00 | -346 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323.00 | 19 202.00 | ||
GN Différences positives de change | 631.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 954.00 | 19 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 439.00 | 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 273.00 | 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 711.00 | 1 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 758.00 | 17 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 441 218.00 | -328 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 110.00 | 2 893 434.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 941.00 | 250 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 051.00 | 3 143 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 369.00 | 2 296 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 369.00 | 2 422 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 682.00 | 721 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 168 224.00 | 36 874 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 477 760.00 | 36 482 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 536.00 | 392 207.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723 207.00 | 525 804.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 674.00 | 873 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 403 882.00 | 1 323 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 024.00 | 20 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 378 786.00 | 2 743 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 458.00 | 2 474 851.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 311.00 | 31 454 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 769.00 | 38 472 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 037.00 | 646 062.00 | 1 543 098.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 494.00 | 4 368.00 | 741 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 345 518.00 | 843 154.00 | 26 188 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980 049.00 | 1 493 584.00 | 28 473 632.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 492.00 | 13 492.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 224.00 | 220 000.00 | 388 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 716.00 | 220 000.00 | 401 716.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 293 750.00 | 293 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 651.00 | 48 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 947 412.00 | 3 947 412.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | ||
VB T. V. A. | 2 852 483.00 | 2 852 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 687.00 | 32 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 695.00 | 6 848 294.00 | 342 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 146.00 | 3 102 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 808.00 | 592 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 673.00 | 492 673.00 | ||
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 042.00 | 75 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 200 760.00 | 2 200 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 979.00 | 198 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 130 683.00 | 1 130 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 096.00 | 9 293 096.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 663 028.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 782.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 994.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 565.00 | |||
ST Autres comptes | 3 147 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 455 257.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 271 356.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 148.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679 504.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 858.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 128.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||