CROS ET DELMAS
Dépôt
| Dénomination | CROS ET DELMAS |
| Siren | 333683159 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 1985B70031 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 166.00 | 60 936.00 | 12 230.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 494.00 | 94 233.00 | 36 260.00 | 33 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 759.00 | 111 870.00 | 28 889.00 | 27 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 345 303.00 | 267 039.00 | 78 263.00 | 72 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 618.00 | 135 618.00 | 120 562.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 571.00 | 126 571.00 | 120 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 286.00 | 16 286.00 | 3 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 883.00 | 2 261.00 | 533 622.00 | 468 380.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | 38 700.00 | 59 645.00 | |
CF Disponibilités | 276 140.00 | 276 140.00 | 187 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 478.00 | 39 478.00 | 11 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 675.00 | 2 261.00 | 1 166 414.00 | 971 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 978.00 | 269 300.00 | 1 244 678.00 | 1 044 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 21 580.00 | ||
DG Autres réserves | 183 464.00 | 64 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 363.00 | 175 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 327.00 | 485 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 503.00 | 1 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | 27 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 741.00 | 189 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 517.00 | 335 110.00 | ||
EA Autres dettes | 6 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 740 734.00 | 554 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 678.00 | 1 044 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 734.00 | 554 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 1 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 735.00 | 12 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 496.00 | 31 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 903.00 | 44 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087.00 | 73 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 113.00 | 271 252.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 749.00 | 345 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 656.00 | 2 366.00 | 18 087.00 | 60 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 618.00 | 27 598.00 | 33 113.00 | 206 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 275.00 | 29 964.00 | 51 199.00 | 267 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 170.00 | 533 170.00 | ||
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | ||
VP Divers | 679.00 | 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 478.00 | 39 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 060.00 | 614 060.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 741.00 | 225 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 162.00 | 53 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | ||
VW T.V.A. | 135 414.00 | 135 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 734.00 | 740 734.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 55 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 308 608.00 | 521 045.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 230.00 | 106 828.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 813.00 | 80 361.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 406.00 | 23 103.00 | ||
ST Autres comptes | 292 161.00 | 362 840.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 218.00 | 1 094 178.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 962.00 | 9 108.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 020.00 | 19 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 982.00 | 28 492.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 407 773.00 | 609 505.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 550.00 | 331 151.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||