ACTIVERT
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT |
| Siren | 333697241 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2645 |
| Numéro de Gestion | 1985B90063 |
| Code Activité | 0892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 6 793.00 | 361.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 646.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 136 051.00 | 136 051.00 | 136 051.00 | |
AN Terrains | 261 790.00 | 261 790.00 | 261 790.00 | |
AP Constructions | 545 901.00 | 152 673.00 | 393 227.00 | 422 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 591.00 | 401 301.00 | 99 291.00 | 83 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 979.00 | 98 523.00 | 81 456.00 | 48 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | 4 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 343.00 | 659 935.00 | 978 408.00 | 960 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 807.00 | 97 807.00 | 145 544.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 899.00 | 5 899.00 | 27 764.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 411.00 | 8 411.00 | 24 854.00 | |
BT Marchandises | 253 123.00 | 253 123.00 | 260 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 828.00 | 42 022.00 | 292 806.00 | 186 188.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | 22 020.00 | 40 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | 1 845.00 | 1 890.00 | |
CF Disponibilités | 487 026.00 | 487 026.00 | 310 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | 11 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 317.00 | 42 022.00 | 1 177 295.00 | 1 009 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 660.00 | 701 957.00 | 2 155 703.00 | 1 970 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 72 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 706.00 | 72 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 625.00 | 34 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 697.00 | 185 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 257.00 | 862 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 351.00 | 559 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 501.00 | 263 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | 99 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 749 006.00 | 1 784 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 703.00 | 1 970 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 548.00 | 1 037 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 279 017.00 | 1 279 017.00 | 1 047 434.00 | |
FD Production vendue biens | 1 013 383.00 | 5 921.00 | 1 019 304.00 | 454 693.00 |
FG Production vendue services | 140 942.00 | 140 942.00 | 19 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 341.00 | 5 921.00 | 2 439 263.00 | 1 521 512.00 |
FM Production stockée | -38 309.00 | -5 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 948.00 | 1 017.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 004.00 | 1 517 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 850.00 | 802 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 541.00 | -65 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 875.00 | 128 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 736.00 | 9 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 761.00 | 181 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 502.00 | 49 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 139.00 | 230 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 421.00 | 27 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 454.00 | 54 662.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 1 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 110 380.00 | 1 420 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 623.00 | 97 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 341.00 | 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 032.00 | 12 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 032.00 | 12 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 691.00 | -12 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 933.00 | 85 119.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 7 717.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 811.00 | 9 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493.00 | 4 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 4 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | 5 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 758.00 | 18 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 156.00 | 1 528 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 450.00 | 1 455 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 706.00 | 72 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 468.00 | 8 606.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | 1 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 617.00 | 103 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 699.00 | 103 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 844.00 | 1 488 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 844.00 | 1 638 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | 1 431.00 | 6 793.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 032.00 | 78 023.00 | 54 558.00 | 652 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 039.00 | 79 454.00 | 54 558.00 | 659 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 444.00 | 3 493.00 | 311.00 | 37 625.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 466.00 | 3 493.00 | 311.00 | 79 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 493.00 | 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 433.00 | 45 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 395.00 | 289 395.00 | ||
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 344.00 | 369 344.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 481.00 | 113 023.00 | 372 897.00 | 322 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 501.00 | 295 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 868.00 | 52 868.00 | ||
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 878.00 | 15 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 351.00 | 494 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 006.00 | 1 053 548.00 | 372 897.00 | 322 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 864.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 340.00 | 29 264.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | 2 349.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 782.00 | 5 720.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 012.00 | 30 296.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 079.00 | |||
ST Autres comptes | 437 960.00 | 143 549.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 761.00 | 181 914.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 847.00 | 4 828.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 655.00 | 44 469.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 502.00 | 49 297.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 404 613.00 | 266 520.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 278.00 | 182 125.00 | ||