SAFILIN
Dépôt
| Dénomination | SAFILIN |
| Siren | 333749992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 1992B00088 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Sailly-sur-la-Lys |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 592.00 | 69 552.00 | 37 039.00 | 52 936.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 112.00 | 68 599.00 | 10 513.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 899.00 | 106 587.00 | 104 312.00 | 109 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
CU Autres participations | 10 627 412.00 | 746 200.00 | 9 881 212.00 | 10 027 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 048.00 | 1 853 048.00 | 2 764 047.00 | |
BF Prêts | 73 363.00 | 73 363.00 | 197 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 811.00 | 33 811.00 | 33 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 998 931.00 | 990 939.00 | 12 007 991.00 | 13 199 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 999.00 | 14 075.00 | 74 924.00 | 69 802.00 |
BT Marchandises | 1 949 460.00 | 3 827.00 | 1 945 633.00 | 1 217 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 888.00 | 4 021 888.00 | 3 614 979.00 | |
BZ Autres créances | 2 081 378.00 | 2 081 378.00 | 75 934.00 | |
CF Disponibilités | 5 083 318.00 | 5 083 318.00 | 3 221 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 856.00 | 49 856.00 | 46 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 274 902.00 | 17 902.00 | 13 256 999.00 | 8 246 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | 56.00 | 28.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 273 890.00 | 1 008 842.00 | 25 265 048.00 | 21 446 710.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 127 962.00 | 3 127 962.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 038.00 | 837 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 312 796.00 | 312 796.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 362 542.00 | 362 542.00 | ||
DG Autres réserves | 12 572 337.00 | 11 527 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 739.00 | 1 044 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 586 937.00 | 17 212 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 925.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464 841.00 | 2 813 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 093.00 | 1 125 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 947.00 | 231 654.00 | ||
EA Autres dettes | 227.00 | 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 678 109.00 | 4 181 095.00 | ||
ED (V) | 1.00 | 12.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 265 048.00 | 21 446 710.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 671 849.00 | 13 477 634.00 | 18 149 484.00 | 23 008 041.00 |
FD Production vendue biens | 22 376.00 | 48 498.00 | 70 875.00 | -1 546.00 |
FG Production vendue services | 41 359.00 | 72 623.00 | 113 982.00 | 149 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 585.00 | 13 598 756.00 | 18 334 341.00 | 23 155 530.00 |
FM Production stockée | 4 827.00 | 3 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 301.00 | 27 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 884.00 | 78 912.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 572 366.00 | 23 265 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 623 089.00 | 19 209 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -730 999.00 | -207 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 871.00 | 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 544.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 239 702.00 | 1 374 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 444.00 | 92 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 918.00 | 772 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 604.00 | 332 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 296.00 | 33 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 754.00 | 71 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 925.00 | |||
GE Autres charges | 40 352.00 | 23 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 419 033.00 | 21 734 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 332.00 | 1 530 300.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 673.00 | 11 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 446.00 | 43 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 135.00 | 56 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 746 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 503.00 | 54 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 792 703.00 | 54 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -725 567.00 | 1 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -572 235.00 | 1 532 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 277.00 | 20 931.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 277.00 | 21 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 027.00 | 21 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 101.00 | 48 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | -27 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 681.00 | 460 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681 780.00 | 23 342 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 307 519.00 | 22 298 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 739.00 | 1 044 391.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 740.00 | 26 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023 387.00 | 499 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 409 867.00 | 526 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 295 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935 552.00 | 12 587 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 184.00 | 12 998 931.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 656.00 | 15 896.00 | 69 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 344.00 | 20 400.00 | 1 557.00 | 175 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 001.00 | 36 296.00 | 1 557.00 | 244 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 925.00 | 52 925.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 746 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 874.00 | 9 230.00 | 6 202.00 | 17 902.00 |
6T Sur comptes clients | 66 025.00 | 45 523.00 | 111 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 900.00 | 800 954.00 | 117 751.00 | 764 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 825.00 | 800 954.00 | 170 676.00 | 764 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 754.00 | |||
UG ‐ Financières | 746 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 048.00 | 658 295.00 | 1 194 752.00 | |
UP Prêts | 73 363.00 | 11 406.00 | 61 957.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 811.00 | 33 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 021 888.00 | 4 021 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | ||
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
VP Divers | 44 542.00 | 44 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 021 519.00 | 2 021 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 856.00 | 49 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 346.00 | 6 822 825.00 | 1 290 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464 841.00 | 824 372.00 | 1 640 468.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 093.00 | 943 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 487.00 | 92 487.00 | ||
VW T.V.A. | 64 987.00 | 64 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 440.00 | 39 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 109.00 | 2 037 641.00 | 6 640 468.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 190 286.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 583.00 | |||