SOCIETE FTR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FTR |
| Siren | 333761013 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15523 |
| Numéro de Gestion | 1985B20260 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 856.00 | 218 170.00 | 32 686.00 | 47 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 437.00 | 291 079.00 | 62 357.00 | 70 378.00 |
CU Autres participations | 5 616 589.00 | 760 000.00 | 4 856 589.00 | 4 837 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 221 382.00 | 1 269 250.00 | 4 952 132.00 | 4 955 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 037.00 | 72 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 782.00 | 1 044 782.00 | 51 470.00 | |
BZ Autres créances | 4 099 556.00 | 1 311 000.00 | 2 788 556.00 | 2 899 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 560.00 | 1 911 560.00 | 3 717 857.00 | |
CF Disponibilités | 2 749 932.00 | 2 749 932.00 | 842 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 20 599.00 | 22 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 898 465.00 | 1 311 000.00 | 8 587 465.00 | 7 534 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 847.00 | 2 580 250.00 | 13 539 597.00 | 12 489 265.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 326.00 | 100 326.00 | ||
DG Autres réserves | 3 914 418.00 | 3 251 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815 047.00 | 4 675 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 055.00 | 9 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 843 107.00 | 9 040 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 303.00 | 2 664 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 115 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 411.00 | 669 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 696 490.00 | 3 449 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 539 597.00 | 12 489 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 490.00 | 3 449 152.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 508 569.00 | 114 127.00 | 3 622 696.00 | 3 502 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 569.00 | 114 127.00 | 3 622 696.00 | 3 502 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 893.00 | 61 985.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 709 041.00 | 3 564 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 318.00 | 445 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 878.00 | 137 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 643.00 | 1 878 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 063.00 | 978 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 782.00 | 91 750.00 | ||
GE Autres charges | 2 941.00 | 2 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 778 624.00 | 3 533 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 417.00 | 31 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 843 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 591 015.00 | 21 465.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 241.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 624 522.00 | 4 864 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 432 000.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 351.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 432 000.00 | 200 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 192 522.00 | 4 664 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 122 939.00 | 4 695 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 950.00 | 4 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301.00 | 7 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 251.00 | 11 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 14.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 288.00 | 2 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 3 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 814.00 | 8 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 705.00 | 28 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 814.00 | 8 441 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 766.00 | 3 765 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815 047.00 | 4 675 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 893.00 | 61 985.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 941.00 | 2 034.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 246.00 | 18 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 291.00 | 44 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597 839.00 | 19 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 376.00 | 82 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 250 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 330.00 | 353 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 650.00 | 6 221 382.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 205.00 | 33 285.00 | 2 320.00 | 218 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 913.00 | 52 496.00 | 90 330.00 | 291 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 118.00 | 85 782.00 | 92 650.00 | 509 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 055.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 069.00 | 5 288.00 | 4 301.00 | 10 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 760 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 904 000.00 | 432 000.00 | 25 000.00 | 1 311 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 000.00 | 432 000.00 | 25 000.00 | 2 071 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 069.00 | 437 288.00 | 29 301.00 | 2 081 055.00 |
UG ‐ Financières | 432 000.00 | 25 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 288.00 | 4 301.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 044 782.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
VB T. V. A. | 10 522.00 | |||
VP Divers | 257 105.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 829 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 436.00 | 5 164 936.00 | 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 70 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 532.00 | 142 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 878.00 | 198 878.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 218 911.00 | 218 911.00 | ||
VW T.V.A. | 272 630.00 | 272 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 782 303.00 | 2 782 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 490.00 | 3 696 490.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 18 808.00 | 17 945.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 590.00 | 75 074.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 504.00 | 124 027.00 | ||
ST Autres comptes | 264 416.00 | 228 247.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 318.00 | 445 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 019.00 | 41 478.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 859.00 | 95 783.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 878.00 | 137 261.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 556 443.00 | 694 815.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 122.00 | 77 225.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 35.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||