DAVID MASTER
Dépôt
| Dénomination | DAVID MASTER |
| Siren | 333925782 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2614 |
| Numéro de Gestion | 1985B00424 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54670 Custines |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 32 705.00 | 7 592.00 | |
AH Fonds commercial | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | 1 128 659.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 282.00 | 105 142.00 | 911 140.00 | 923 190.00 |
AP Constructions | 277 524.00 | 263 169.00 | 14 355.00 | 35 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 39 304.00 | 35 299.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 991.00 | 135 685.00 | 98 306.00 | 130 309.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | 838 000.00 | 838 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 229.00 | 248 229.00 | 94 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 849 993.00 | 576 005.00 | 3 273 988.00 | 3 179 155.00 |
BT Marchandises | 323 044.00 | 323 044.00 | 357 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 573.00 | 240 237.00 | 2 761 336.00 | 2 167 705.00 |
BZ Autres créances | 7 536 159.00 | 7 536 159.00 | 6 743 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | |||
CF Disponibilités | 272 857.00 | 272 857.00 | 692 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 645.00 | 77 645.00 | 66 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 211 277.00 | 240 237.00 | 10 971 040.00 | 10 435 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 271.00 | 816 242.00 | 14 245 028.00 | 13 614 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426.00 | 5 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 568 271.00 | 8 915 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 749.00 | 1 652 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 220 446.00 | 10 738 576.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 846.00 | 9 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 9 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 514.00 | 2 334 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 028.00 | 486 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 745.00 | |||
EA Autres dettes | 26 967.00 | 20 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 017 736.00 | 2 866 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 028.00 | 13 614 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 520 203.00 | 24 520 203.00 | 19 086 835.00 | |
FG Production vendue services | 7 200.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 520 203.00 | 24 520 203.00 | 19 094 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 149.00 | 939 979.00 | ||
FQ Autres produits | 46 505.00 | 36 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 830 857.00 | 20 070 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 996 416.00 | 12 974 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 879.00 | -36 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 996.00 | 31 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 661 926.00 | 2 009 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 745.00 | 136 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 893 447.00 | 1 698 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 442.00 | 597 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 681.00 | 88 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 386.00 | 59 005.00 | ||
GE Autres charges | 100 428.00 | 37 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 811 345.00 | 17 596 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 019 512.00 | 2 474 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 355.00 | 29 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 542 355.00 | 29 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 266.00 | 1 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 266.00 | 1 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 540 089.00 | 27 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 559 601.00 | 2 501 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 2 026.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 64 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 69 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 580.00 | 4 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 87 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 135.00 | 92 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 779.00 | -22 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 073.00 | 826 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 378 568.00 | 20 169 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 818.00 | 18 516 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481 749.00 | 1 652 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 051.00 | 7 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 803.00 | 48 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 748.00 | 153 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 603.00 | 209 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 2 177 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 586 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 1 086 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 710.00 | 3 849 993.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 608.00 | 26 813.00 | 9 574.00 | 137 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 838.00 | 86 867.00 | 43 545.00 | 438 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 447.00 | 113 681.00 | 53 120.00 | 576 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 6 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 772.00 | 2 926.00 | 6 846.00 | |
6T Sur comptes clients | 296 573.00 | 80 386.00 | 136 721.00 | 240 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 573.00 | 80 386.00 | 136 721.00 | 240 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 345.00 | 80 386.00 | 139 647.00 | 247 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 386.00 | 136 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 926.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 229.00 | 1.00 | 248 228.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 252.00 | 346 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 655 321.00 | 2 655 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VB T. V. A. | 63 268.00 | 63 268.00 | ||
VP Divers | 11 459.00 | 11 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 334 036.00 | 7 334 036.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 280.00 | 126 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 645.00 | 77 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 606.00 | 10 615 378.00 | 248 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 514.00 | 2 347 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 434.00 | 300 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 586.00 | 207 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VW T.V.A. | 72 996.00 | 72 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 639.00 | 57 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 967.00 | 26 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 736.00 | 3 017 736.00 | ||