SOCIETE DE DISTRIBUTION CAULLET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION CAULLET |
| Siren | 333938645 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 1985B00280 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 Saint-Pons-de-Thomières |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 6 965.00 | 136.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AP Constructions | 229 539.00 | 219 376.00 | 10 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 403.00 | 136 499.00 | 5 904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 320.00 | 501 590.00 | 311 729.00 | |
CU Autres participations | 17 676.00 | 17 676.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 260 745.00 | 864 431.00 | 396 314.00 | |
BT Marchandises | 295 751.00 | 295 751.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 167 610.00 | 16 854.00 | 150 756.00 | |
BZ Autres créances | 167 264.00 | 167 264.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 67 591.00 | 67 591.00 | ||
CF Disponibilités | 121 688.00 | 121 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 819 905.00 | 16 854.00 | 803 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 650.00 | 881 285.00 | 1 199 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 294 425.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 837.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 365 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 055.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | |||
EA Autres dettes | 4 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 833 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 419 391.00 | 5 419 391.00 | ||
FG Production vendue services | 43 404.00 | 43 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 795.00 | 5 462 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 408.00 | |||
FQ Autres produits | 549.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 474 752.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 197 418.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 806.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 053.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 719 613.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 688.00 | |||
FY Salaires et traitements | 343 026.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 399.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 444 158.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 594.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 601.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 046.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 383.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 889.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 837.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 179.00 | 200 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 038.00 | 200 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 1 185 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | 37 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 603.00 | 1 260 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 412.00 | 6 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 874.00 | 63 987.00 | 7 394.00 | 857 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 427.00 | 64 399.00 | 7 394.00 | 864 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 402.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 183.00 | 20 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 427.00 | 147 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
VB T. V. A. | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 092.00 | 334 874.00 | 20 217.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 055.00 | 53 885.00 | 92 624.00 | 20 546.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 310.00 | 360 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | ||
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 946.00 | 184 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 731.00 | 720 561.00 | 92 624.00 | 20 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 017.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
