PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Lauzach |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 104.00 | 127 537.00 | 14 567.00 | 19 183.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 2 444 462.00 | 1 597 016.00 | 847 445.00 | 818 957.00 |
AP Constructions | 14 418 427.00 | 5 451 225.00 | 8 967 202.00 | 9 489 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007 078.00 | 14 183 323.00 | 8 823 754.00 | 9 504 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 145.00 | 582 530.00 | 256 615.00 | 148 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 714.00 | |||
AX Avances et acomptes | 31 650.00 | 31 650.00 | 202 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 860.00 | 28 860.00 | 28 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 589 842.00 | 21 979 746.00 | 19 610 096.00 | 20 857 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 087.00 | 101 747.00 | 1 016 340.00 | 1 056 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 209 788.00 | 2 983 509.00 | 10 226 278.00 | 15 039 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | 6 007.00 | 2 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 040.00 | 5 445.00 | 305 595.00 | 1 081 384.00 |
BZ Autres créances | 8 827 692.00 | 8 827 692.00 | 6 132 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 415.00 | 1 476 415.00 | 3 481 254.00 | |
CF Disponibilités | 71 494.00 | 71 494.00 | 72 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 167.00 | 269 167.00 | 198 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 289 693.00 | 3 090 702.00 | 22 198 991.00 | 27 064 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 879 536.00 | 25 070 448.00 | 41 809 087.00 | 47 922 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 344 701.00 | 21 344 701.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 934 649.00 | -706 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 697 050.00 | 1 241 961.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 677 162.00 | 5 225 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 616 357.00 | 29 643 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 997.00 | 225 369.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 312 380.00 | 1 321 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 496 378.00 | 1 546 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 453.00 | 3 064 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 415.00 | 728 872.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 33 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 438.00 | 7 390 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 234.00 | 4 199 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 685.00 | 1 149 273.00 | ||
EA Autres dettes | 83 153.00 | 165 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 696 334.00 | 16 732 337.00 | ||
ED (V) | 16.00 | 12.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 809 087.00 | 47 922 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 621 603.00 | 14 328 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 502.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 84 711 807.00 | 143 938.00 | 84 855 746.00 | |
FG Production vendue services | 34 999.00 | 34 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 746 807.00 | 143 938.00 | 84 890 746.00 | |
FM Production stockée | -6 359 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 325 864.00 | |||
FQ Autres produits | 74 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 931 987.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 903 631.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 964.00 | -5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 416 877.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 240 520.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 809 205.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 053 988.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 085 257.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 507.00 | |||
GE Autres charges | 115 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 894 706.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 962 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GN Différences positives de change | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 430.00 | 43.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 981 288.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 621.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 530.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 646.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 879.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 263.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 286 002.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 220 651.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 934 649.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557 084.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 785.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833 430.00 | 2 064 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 707 076.00 | 2 067 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 867.00 | 820 218.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 713.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 202 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 213.00 | 949 409.00 | 40 740 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 213.00 | 976 277.00 | 41 589 842.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 601.00 | 6 916.00 | 26 867.00 | 165 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663 622.00 | 3 062 353.00 | 911 879.00 | 21 814 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849 223.00 | 3 069 270.00 | 938 747.00 | 21 979 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 677 162.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 225 217.00 | 1 116 834.00 | 664 889.00 | 5 677 162.00 |
4A Provisions pour litiges | 183 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 312 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 466.00 | 122 507.00 | 172 595.00 | 1 496 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 642 939.00 | 3 085 257.00 | 4 642 939.00 | 3 085 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 704.00 | 259.00 | 5 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648 644.00 | 3 085 257.00 | 4 643 199.00 | 3 090 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420 328.00 | 4 324 598.00 | 5 480 684.00 | 10 264 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 207 765.00 | 4 768 780.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 116 834.00 | 711 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 235.00 | 305 235.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 762.00 | 121 762.00 | ||
VB T. V. A. | 711 242.00 | 711 242.00 | ||
VP Divers | 80 649.00 | 80 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 278 023.00 | 2 278 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627 147.00 | 5 627 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 167.00 | 269 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 761.00 | 9 407 900.00 | 28 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 502.00 | 664 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 951.00 | 691 238.00 | 985 712.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 415.00 | 39 613.00 | 671 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882 438.00 | 6 882 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 366.00 | 1 904 103.00 | 415 263.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 116.00 | 1 196 116.00 | ||
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 134.00 | 316 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 685.00 | 836 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 153.00 | 83 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694 381.00 | 12 621 603.00 | 1 657 514.00 | 415 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 879.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 899 061.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 602 881.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 355.00 | |||
ST Autres comptes | 8 356 019.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 416 877.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 348 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746 748.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094 899.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 554 072.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 494 444.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | |||