TERRITOIRE REDSKINS
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRE REDSKINS |
| Siren | 334027992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24976 |
| Numéro de Gestion | 2012B03034 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 129 310.00 | 129 310.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 8 275.00 | 23 386.00 | |
AH Fonds commercial | 3 675 458.00 | 3 675 458.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 7 139.00 | 9 543.00 | |
AP Constructions | 4 348 251.00 | 3 211 404.00 | 1 136 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 013.00 | 2 770 455.00 | 323 558.00 | |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 999 145.00 | 999 145.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 300 926.00 | 6 129 983.00 | 6 170 943.00 | |
BT Marchandises | 4 152 328.00 | 228 870.00 | 3 923 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 563.00 | 419 725.00 | 4 486 838.00 | |
BZ Autres créances | 2 015 755.00 | 390 260.00 | 1 625 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | 20 548.00 | ||
CF Disponibilités | 414 749.00 | 414 749.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 120 457.00 | 1 120 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 630 401.00 | 1 038 855.00 | 11 591 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 931 327.00 | 7 168 838.00 | 17 762 489.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | |||
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 548 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 214 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 262.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 388.00 | |||
EA Autres dettes | 43 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 977 209.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 489.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 515 226.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 428 032.00 | 802 339.00 | 13 230 371.00 | |
FD Production vendue biens | 9 051.00 | 9 051.00 | ||
FG Production vendue services | 1 042 235.00 | 1 042 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 317.00 | 802 339.00 | 14 281 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 929.00 | |||
FQ Autres produits | 358 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 971 666.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 566 463.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 769 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 983 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 990 128.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 042 231.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 058.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 955.00 | |||
GE Autres charges | 134 534.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 838 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 866 609.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 732.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 034.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 984.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 902 593.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 032.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 940.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 654 818.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 562 388.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 619.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 439.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 804.00 | 1 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 139.00 | 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750 928.00 | 1 794.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 129.00 | 129 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 745.00 | 3 723 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 431.00 | 7 445 664.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 257 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 490.00 | 1 002 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451 795.00 | 12 300 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 439.00 | 33 129.00 | 129 310.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 9 217.00 | 249.00 | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 695.00 | 567 985.00 | 1 883 422.00 | 5 985 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 580.00 | 577 202.00 | 1 916 800.00 | 6 129 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 320 013.00 | 228 870.00 | 320 013.00 | 228 870.00 |
6T Sur comptes clients | 243 640.00 | 176 085.00 | 419 725.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 260.00 | 390 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 913.00 | 404 955.00 | 320 013.00 | 1 038 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 913.00 | 404 955.00 | 320 013.00 | 1 038 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 404 955.00 | 320 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 999 145.00 | 999 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 534 247.00 | 534 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 372 315.00 | 4 372 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 126.00 | 155 126.00 | ||
VB T. V. A. | 145 624.00 | 145 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 670 482.00 | 670 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 174.00 | 1 043 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 120 457.00 | 1 120 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 921.00 | 8 042 776.00 | 999 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 491 996.00 | 5 617 434.00 | 9 874 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 262.00 | 2 231 841.00 | 1 587 421.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 783.00 | 609 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 699.00 | 242 699.00 | ||
VW T.V.A. | 1 731 281.00 | 1 731 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 625.00 | 37 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 563.00 | 43 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 977 209.00 | 10 515 226.00 | 11 461 983.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 443 843.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 926.00 | |||
ST Autres comptes | 1 933 511.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 983 803.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 180 989.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 971.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 960.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 747 111.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 548.00 | |||