A.I. GROUP
Dépôt
| Dénomination | A.I. GROUP |
| Siren | 334042991 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 2000B00707 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86530 NAINTRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375.00 | 38 375.00 | 38 375.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 783.00 | 36 286.00 | 5 497.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 025.00 | 333 182.00 | 108 843.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 060.00 | 124 494.00 | 34 567.00 | 42 760.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BF Prêts | 24 429.00 | 24 429.00 | 24 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | 9 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 546.00 | 493 962.00 | 221 584.00 | 138 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 789.00 | 31 283.00 | 211 506.00 | 200 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 290.00 | 54 290.00 | 58 169.00 | |
BT Marchandises | 28 643.00 | 17 981.00 | 10 662.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 573.00 | 117 573.00 | 16 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 378.00 | 4 502 378.00 | 4 844 308.00 | |
BZ Autres créances | 510 036.00 | 510 036.00 | 182 110.00 | |
CF Disponibilités | 2 483 004.00 | 2 483 004.00 | 1 287 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 507 312.00 | 507 312.00 | 92 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 446 025.00 | 49 264.00 | 8 396 762.00 | 6 686 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 099.00 | 24 099.00 | 12 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 670.00 | 543 226.00 | 8 642 445.00 | 6 836 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 572.00 | 525 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 557.00 | 29 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 897 629.00 | 407 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 350.00 | 513 268.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 764 008.00 | 1 475 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 285.00 | 17 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 285.00 | 17 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 167.00 | 1 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 26 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 291.00 | 599 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 852.00 | 546 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 257.00 | 4 169 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 852 152.00 | 5 343 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 445.00 | 6 836 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 799 436.00 | 1 937 339.00 | 10 736 775.00 | 5 087 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 436.00 | 1 937 339.00 | 10 736 775.00 | 5 087 950.00 |
FM Production stockée | -3 879.00 | -55 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 548.00 | 164 844.00 | ||
FQ Autres produits | 46 618.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 861 079.00 | 5 197 529.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 959 699.00 | 1 978 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 196.00 | -1 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 137.00 | 9 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 872.00 | 1 205 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 959.00 | 50 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 165 297.00 | 1 130 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 887.00 | 463 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 175.00 | 45 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 186.00 | 4 014.00 | ||
GE Autres charges | 36 431.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 437 173.00 | 4 885 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 423 905.00 | 312 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 074.00 | 13 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 542.00 | 14 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 099.00 | 12 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 557.00 | 41 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 436.00 | 1 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 092.00 | 55 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 550.00 | -40 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 360 355.00 | 271 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 872.00 | 200 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 872.00 | 240 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 60 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 422.00 | 179 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 427.00 | -62 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 493.00 | 5 452 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 143.00 | 4 938 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 350.00 | 513 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 375.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 535.00 | 9 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 051.00 | 121 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 199.00 | 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 159.00 | 130 387.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 375.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 546.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 081.00 | 12 205.00 | 36 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 705.00 | 34 971.00 | 457 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 787.00 | 47 175.00 | 493 962.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 186.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 099.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 288.00 | 26 285.00 | 17 288.00 | 26 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 264.00 | 49 264.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 164.00 | 25 900.00 | 49 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 452.00 | 26 285.00 | 43 188.00 | 75 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 186.00 | 31 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 099.00 | 12 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 429.00 | 24 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 502 378.00 | 4 502 378.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 939.00 | 218 939.00 | ||
VB T. V. A. | 201 469.00 | 201 469.00 | ||
VP Divers | 81 482.00 | 81 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 507 312.00 | 507 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 029.00 | 5 554 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 167.00 | 1 204 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 291.00 | 3 061 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 534.00 | 156 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 684.00 | 128 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 219 877.00 | 219 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 758.00 | 34 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 046 257.00 | 1 046 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 567.00 | 5 851 567.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||