SOCAPDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCAPDIS |
| Siren | 334065968 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1877 |
| Numéro de Gestion | 1986B00001 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Capdenac |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 999.00 | 221 240.00 | 16 759.00 | 31 818.00 |
AH Fonds commercial | 298 979.00 | 298 979.00 | 298 979.00 | |
AN Terrains | 852 767.00 | 852 767.00 | 852 767.00 | |
AP Constructions | 8 380 446.00 | 5 101 797.00 | 3 278 649.00 | 3 666 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354 070.00 | 3 717 244.00 | 636 826.00 | 892 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008 938.00 | 3 499 901.00 | 509 037.00 | 687 006.00 |
CU Autres participations | 1 374 383.00 | 1 374 383.00 | 1 372 736.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | 38 440.00 | 38 440.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | 22 529.00 | 22 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | 10 328.00 | 10 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 578 878.00 | 12 540 182.00 | 7 038 696.00 | 7 873 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | 1 445.00 | 1 445.00 | |
BT Marchandises | 4 620 211.00 | 231 421.00 | 4 388 790.00 | 4 375 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 226.00 | 38 847.00 | 512 379.00 | 429 333.00 |
BZ Autres créances | 1 886 693.00 | 1 886 693.00 | 1 814 479.00 | |
CF Disponibilités | 4 048 446.00 | 4 048 446.00 | 4 156 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 928.00 | 129 928.00 | 223 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 237 947.00 | 270 268.00 | 10 967 679.00 | 11 001 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 825.00 | 12 810 450.00 | 18 006 375.00 | 18 874 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 796 624.00 | 5 736 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 526.00 | 1 060 034.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 8 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 017 789.00 | 6 848 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 084.00 | 96 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 084.00 | 96 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 099.00 | 4 035 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 2 053 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 964.00 | 4 583 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 356.00 | 1 106 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | |||
EA Autres dettes | 188 682.00 | 137 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | 11 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 776 502.00 | 11 929 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 006 375.00 | 18 874 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 122 707.00 | 52 122 707.00 | 52 810 975.00 | |
FG Production vendue services | 880 459.00 | 880 459.00 | 946 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 003 167.00 | 53 003 167.00 | 53 757 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 443.00 | 587 361.00 | ||
FQ Autres produits | 142 188.00 | 129 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 538 797.00 | 54 474 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 670 868.00 | 40 821 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 067.00 | 341 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 232.00 | 202 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 934 167.00 | 6 208 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 908.00 | 648 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 218 107.00 | 2 765 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 581.00 | 611 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 439.00 | 915 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 697.00 | 210 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 000.00 | |||
GE Autres charges | 51 049.00 | 50 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 640 981.00 | 52 776 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 897 816.00 | 1 697 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 778.00 | 76 203.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 433.00 | 1 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 235.00 | 22 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 446.00 | 100 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 409.00 | 59 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 409.00 | 59 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 036.00 | 41 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 853.00 | 1 738 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 380.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 653.00 | 9 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 740.00 | 9 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 198.00 | -1 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 076.00 | -1 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | 10 196.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 527.00 | 262 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 432 464.00 | 426 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 677 983.00 | 54 584 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 502 457.00 | 53 524 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 526.00 | 1 060 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 570.00 | 6 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 545 384.00 | 50 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 032.00 | 4 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 519 985.00 | 61 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | 1 445 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 046.00 | 19 578 878.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 773.00 | 21 467.00 | 221 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446 979.00 | 871 972.00 | 12 318 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646 752.00 | 893 439.00 | 12 540 182.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 292.00 | 6 653.00 | 1 639.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 212 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 084.00 | 116 000.00 | 212 084.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 490.00 | 231 421.00 | 200 490.00 | 231 421.00 |
6T Sur comptes clients | 16 508.00 | 24 276.00 | 1 936.00 | 38 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 997.00 | 255 697.00 | 202 426.00 | 270 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 373.00 | 371 697.00 | 209 079.00 | 483 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 697.00 | 202 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | 38 440.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | 10 328.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 367.00 | 530 367.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VB T. V. A. | 187 652.00 | 187 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 845 124.00 | 845 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 115.00 | 852 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 928.00 | 129 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 613.00 | 2 567 846.00 | 48 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 099.00 | 713 489.00 | 1 581 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 964.00 | 4 902 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 230.00 | 785 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 523.00 | 312 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 432 464.00 | 432 464.00 | ||
VW T.V.A. | 57 674.00 | 57 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 465.00 | 336 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 682.00 | 188 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 776 502.00 | 8 045 893.00 | 1 581 591.00 | 149 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 301.00 | |||