TDS
Dépôt
| Dénomination | TDS |
| Siren | 334138492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/024984 |
| Numéro de Gestion | 1986B01290 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69740 GENAS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 037.00 | 16 001.00 | 4 036.00 | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 311.00 | 2 049 346.00 | 2 029 965.00 | 1 885 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 642.00 | 407 696.00 | 294 946.00 | 304 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 071.00 | 486 071.00 | 231 084.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 71 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | 19 645.00 | |
BF Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | 5 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 169.00 | 151 169.00 | 62 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 493 224.00 | 2 473 043.00 | 3 020 181.00 | 2 589 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 153.00 | 187 153.00 | 172 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 951.00 | 67 391.00 | 190 561.00 | 353 878.00 |
BZ Autres créances | 615 822.00 | 21 752.00 | 594 070.00 | 289 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 253 925.00 | 2 253 925.00 | 1 206 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | 40 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 446 485.00 | 89 143.00 | 3 357 342.00 | 2 062 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 709.00 | 2 562 185.00 | 6 377 524.00 | 4 652 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 114.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 243.00 | 443 243.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 16 100.00 | ||
DG Autres réserves | 892 842.00 | 605 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 294.00 | 293 238.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 660 715.00 | 120 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 302 344.00 | 1 695 373.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 325.00 | 298 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 325.00 | 298 748.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 627.00 | 500 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 669.00 | 97 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 1 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 459.00 | 975 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 003.00 | 808 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 914.00 | |||
EA Autres dettes | 26 144.00 | 195 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 883 855.00 | 2 658 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 524.00 | 4 652 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 639.00 | 2 601 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 352.00 | 28 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 310.00 | 745 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 277.00 | 122 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 673.00 | 867 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 328.00 | 5 268 024.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 831.00 | 202 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 160.00 | 5 493 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 2 593.00 | 16 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 528.00 | 340 492.00 | 211 979.00 | 2 457 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 936.00 | 343 086.00 | 211 979.00 | 2 473 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 191 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 748.00 | 107 423.00 | 191 325.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 772.00 | 1 525.00 | 906.00 | 67 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | 21 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 524.00 | 1 525.00 | 906.00 | 89 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 272.00 | 1 525.00 | 108 329.00 | 280 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 525.00 | 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 645.00 | 19 645.00 | ||
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 169.00 | 151 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 257.00 | 84 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 695.00 | 173 695.00 | ||
VB T. V. A. | 95 920.00 | 95 920.00 | ||
VP Divers | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 294.00 | 509 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 627.00 | 500 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 039.00 | 899 610.00 | 388 321.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 459.00 | 823 189.00 | 51 416.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 770.00 | 143 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 505.00 | 26 278.00 | 159 386.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 977.00 | 48 977.00 | ||
VW T.V.A. | 160 812.00 | 160 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 939.00 | 286 649.00 | 172 283.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 855.00 | 2 930 639.00 | 771 406.00 | 181 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 297.00 | |||
