FREGIS
Dépôt
| Dénomination | FREGIS |
| Siren | 334162559 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13120 |
| Numéro de Gestion | 2020B03364 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 945 159.00 | 2 945 159.00 | 2 945 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 106.00 | 32 000.00 | 6 106.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 174.00 | 21 129.00 | 2 045.00 | 4 518.00 |
CU Autres participations | 6 814 471.00 | 6 814 471.00 | 2 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 820 911.00 | 53 129.00 | 9 767 781.00 | 2 963 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 202.00 | 32 240.00 | 128 962.00 | 146 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 617.00 | 105 712.00 | 75 904.00 | 130 203.00 |
BZ Autres créances | 332 643.00 | 332 643.00 | 76 717.00 | |
CF Disponibilités | 2 756 318.00 | 2 756 318.00 | 2 294 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | 128 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 445 504.00 | 137 953.00 | 3 307 551.00 | 2 776 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 266 416.00 | 191 083.00 | 13 075 333.00 | 5 739 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 449 799.00 | 2 449 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 266.00 | 81 434.00 | ||
DG Autres réserves | 1 212 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 808.00 | 1 276 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 679 695.00 | 3 807 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781 344.00 | 984 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 622.00 | 470 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 485.00 | 474 448.00 | ||
EA Autres dettes | 3 350.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 395 637.00 | 1 931 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 333.00 | 5 739 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 395 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 918.00 | 918.00 | ||
FG Production vendue services | 6 125 691.00 | 6 125 691.00 | 8 189 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 609.00 | 6 126 609.00 | 8 189 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 817.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 348.00 | 149 281.00 | ||
FQ Autres produits | 59 573.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 209 348.00 | 8 338 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 428.00 | 710 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 234.00 | -9 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 614 494.00 | 2 316 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 440.00 | 182 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 744.00 | 2 483 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 989.00 | 881 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 114.00 | 12 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 031.00 | 46 270.00 | ||
GE Autres charges | 265 133.00 | 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 602 142.00 | 6 623 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 205.00 | 1 715 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284 078.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149.00 | 38 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285 227.00 | 38 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 480.00 | 9 844.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 549.00 | 9 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 678.00 | 28 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 883.00 | 1 743 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 489.00 | 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | 7 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | 7 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 578.00 | -6 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 654.00 | 460 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 065.00 | 8 377 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 257.00 | 7 101 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 808.00 | 1 276 653.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | 6 811 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 325.00 | 6 811 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 814 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 820 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 7 114.00 | 53 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 015.00 | 7 114.00 | 53 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 32 240.00 | 32 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 270.00 | 59 442.00 | 105 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 270.00 | 91 683.00 | 137 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 270.00 | 91 683.00 | 137 953.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 031.00 | 8 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 181 617.00 | 181 617.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 722.00 | 137 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 634.00 | 150 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 984.00 | 527 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 622.00 | 859 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 376.00 | 179 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 336.00 | 390 336.00 | ||
VW T.V.A. | 92 523.00 | 92 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 249.00 | 49 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 781 344.00 | 6 781 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 185.00 | 43 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 637.00 | 8 395 637.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 205 117.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 025.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 980.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 321.00 | |||
ST Autres comptes | 140 048.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 494.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 834.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 440.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 997.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 004.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||