CANTASAC
Dépôt
| Dénomination | CANTASAC |
| Siren | 334237427 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002734 |
| Numéro de Gestion | 2000B00076 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | ||
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | ||
AN Terrains | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
AP Constructions | 209 483.00 | 209 483.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 425.00 | 1 354 540.00 | 183 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 21 547.00 | 1 802.00 | |
CU Autres participations | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 955 109.00 | 1 586 550.00 | 368 559.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 653.00 | 42 653.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 27 142.00 | 27 142.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 268 136.00 | 30 332.00 | 237 803.00 | |
BZ Autres créances | 21 517.00 | 21 517.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | 472.00 | ||
CF Disponibilités | 282 558.00 | 282 558.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 644 295.00 | 30 332.00 | 613 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 405.00 | 1 616 882.00 | 982 522.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 186 697.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 427 480.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 199.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | |||
EA Autres dettes | 6 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 522.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 681 462.00 | 1 123.00 | 1 682 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 462.00 | 1 123.00 | 1 682 586.00 | |
FM Production stockée | 8 069.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 943.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 734.00 | |||
FQ Autres produits | 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 704 515.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 964.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 285 052.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 414.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 806.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 751.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 763.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 458.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 745.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 961.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 783.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 055.00 | 12 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 566.00 | 12 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955 109.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 978.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 157.00 | 77 414.00 | 1 585 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 136.00 | 77 414.00 | 1 586 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 17 806.00 | 30 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 17 806.00 | 30 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 17 806.00 | 30 332.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 806.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 44 589.00 | 44 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 546.00 | 223 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | ||
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 468.00 | 291 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 199.00 | 35 891.00 | 57 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | 292 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | ||
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 227.00 | 105 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 042.00 | 497 734.00 | 57 308.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 110 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | |||
ST Autres comptes | 193 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 012.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 531.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 948.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 890.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||