DALKIA WASTENERGY
Dépôt
| Dénomination | DALKIA WASTENERGY |
| Siren | 334303823 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31839 |
| Numéro de Gestion | 2005B03305 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493 834.00 | 3 106 751.00 | 387 083.00 | 389 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 111 113.00 | 26 949.00 | 3 084 164.00 | 3 027 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 285.00 | 2 389 512.00 | 92 773.00 | 113 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514 710.00 | 7 548 210.00 | 966 500.00 | 827 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 118.00 | 96 118.00 | 392 519.00 | |
CU Autres participations | 52 821 042.00 | 45 760 697.00 | 7 060 345.00 | 9 159 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 684 134.00 | 147 000.00 | 71 537 134.00 | 86 710 111.00 |
BF Prêts | 28 440.00 | 28 440.00 | 22 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 705.00 | 3 816.00 | 217 889.00 | 212 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 453 381.00 | 58 982 935.00 | 83 470 446.00 | 100 854 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264 296.00 | 1 289 191.00 | 3 975 105.00 | 2 812 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549 748.00 | 1 549 748.00 | 847 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691 116.00 | 2 292 092.00 | 27 399 025.00 | 43 591 369.00 |
BZ Autres créances | 18 236 518.00 | 486 007.00 | 17 750 511.00 | 17 451 414.00 |
CF Disponibilités | 14 161 347.00 | 14 161 347.00 | 380 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 850 025.00 | 850 025.00 | 773 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 753 050.00 | 4 067 290.00 | 65 685 761.00 | 65 856 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 206 431.00 | 63 050 225.00 | 149 156 207.00 | 166 711 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 245.00 | 1 895 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 235 239.00 | 3 235 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 693 551.00 | -19 083 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550 713.00 | 10 389 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 789 586.00 | 5 238 873.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 48 448 246.00 | 97 694 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 799 765.00 | 5 504 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 248 011.00 | 103 198 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016 730.00 | 15 140 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834 386.00 | 6 255 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 53 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553 512.00 | 23 638 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199 752.00 | 8 259 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 936.00 | 528 708.00 | ||
EA Autres dettes | 3 270 573.00 | 4 397 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 118 610.00 | 58 274 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 156 207.00 | 166 711 190.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 341 777.00 | 341 777.00 | 691 882.00 | |
FG Production vendue services | 65 717 088.00 | 1 191 803.00 | 66 908 892.00 | 62 716 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 058 865.00 | 1 191 803.00 | 67 250 669.00 | 63 408 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 703 584.00 | 19 761 403.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 954 260.00 | 83 170 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 808 622.00 | 1 677 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 181 932.00 | 95 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 700 483.00 | 40 173 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 456.00 | 4 292 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 868 872.00 | 12 508 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 730 664.00 | 8 031 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 315.00 | 556 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 425.00 | 1 317 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 074 717.00 | 7 025 452.00 | ||
GE Autres charges | 58 760.00 | 483 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 807 381.00 | 76 160 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 146 878.00 | 7 009 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 242 104.00 | 7 675 953.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 910.00 | 64 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 456 000.00 | 4 510 670.00 | ||
GN Différences positives de change | 60 865.00 | 16 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 935 983.00 | 12 268 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 361 982.00 | 14 640 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 453 963.00 | 441 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 672.00 | 1 571 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 908 618.00 | 16 652 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 027 366.00 | -4 384 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 174 244.00 | 2 624 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 736.00 | 7 774 081.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 744.00 | 7 774 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 527.00 | 7 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682 748.00 | 1 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742 276.00 | 9 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623 531.00 | 7 764 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 362 509.00 | 103 212 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 811 796.00 | 92 622 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550 713.00 | 10 589 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141 920.00 | 463 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878 360.00 | 615 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 813 182.00 | 30 134 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 833 462.00 | 31 213 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 964.00 | 11 093 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 192 546.00 | 124 755 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 964.00 | 50 192 546.00 | 142 453 381.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725 251.00 | 408 449.00 | 3 133 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544 856.00 | 392 866.00 | 9 937 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270 107.00 | 801 315.00 | 13 071 421.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 101 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 858 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 389 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 198 315.00 | 7 342 717.00 | 57 293 021.00 | 53 248 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 760 697.00 | |||
06 aucun libellé | 2 627 853.00 | 6 511.00 | 2 483 549.00 | 150 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 260 638.00 | 28 553.00 | 1 289 191.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 160 528.00 | 448 872.00 | 1 317 308.00 | 2 292 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 007.00 | 486 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 616 226.00 | 6 571 407.00 | 40 208 830.00 | 49 978 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 916 463.00 | 13 914 124.00 | 67 601 851.00 | 103 328 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 552 142.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 361 982.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 684 134.00 | 30 435 794.00 | 41 248 340.00 | |
UP Prêts | 28 440.00 | 28 440.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 221 705.00 | 3 816.00 | 217 889.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744 592.00 | 2 744 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 946 524.00 | 26 946 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 374.00 | 395 374.00 | ||
VB T. V. A. | 3 548 643.00 | 3 548 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 178 603.00 | 12 178 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 543.00 | 1 156 721.00 | 455 823.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 850 025.00 | 630 025.00 | 220 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 808 642.00 | 2 909 419.00 | 8 559 224.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 553 512.00 | 22 434 923.00 | 118 589.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014 664.00 | 4 014 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 758.00 | 2 017 758.00 | ||
VW T.V.A. | 1 808 991.00 | 1 808 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 936.00 | 189 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 334 386.00 | 25 334 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 573.00 | 500 573.00 | 2 770 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755 510.00 | |||