CITALLIOS
Dépôt
| Dénomination | CITALLIOS |
| Siren | 334336450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33852 |
| Numéro de Gestion | 1986B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92024 Nanterre Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 265.00 | 128 498.00 | 5 767.00 | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 12 206.00 | 16 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 776.00 | 921 051.00 | 898 725.00 | 1 011 663.00 |
CU Autres participations | 8 007 741.00 | 8 007 741.00 | 7 741.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 793.00 | 411 793.00 | 411 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 205.00 | 176 205.00 | 174 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 646 140.00 | 1 049 550.00 | 11 596 590.00 | 3 714 521.00 |
BN En cours de production de biens | 67 806 171.00 | 67 806 171.00 | 131 581 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 750.00 | 2 202 750.00 | 963 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233 891.00 | 28 384.00 | 13 205 507.00 | 24 219 923.00 |
BZ Autres créances | 21 463 099.00 | 21 463 099.00 | 16 465 461.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 576 320.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 205 266.00 | 12 205 266.00 | 14 096 321.00 | |
CF Disponibilités | 106 589 724.00 | 106 589 724.00 | 61 594 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 085 253.00 | 70 085 253.00 | 27 009 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 586 155.00 | 28 384.00 | 293 557 771.00 | 280 506 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 232 295.00 | 1 077 934.00 | 305 154 362.00 | 284 221 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 280 352.00 | 24 280 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 524 064.00 | 8 524 064.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 875 245.00 | 875 245.00 | ||
DG Autres réserves | 4 956 414.00 | 4 956 414.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 044 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 345.00 | -6 044 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 814 136.00 | 32 591 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 147 538.00 | 4 963 007.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 047 422.00 | 7 736 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 194 960.00 | 12 699 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 609 249.00 | 66 908 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 166.00 | 2 098 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 187 676.00 | 21 609 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 314 607.00 | 34 210 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605 049.00 | 5 613 735.00 | ||
EA Autres dettes | 97 332 954.00 | 74 467 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 422 564.00 | 34 022 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 145 265.00 | 238 930 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 154 362.00 | 284 221 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 515 496.00 | 183 696 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 811 221.00 | 33 283 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 174 651 157.00 | 174 651 157.00 | 92 781 163.00 | |
FG Production vendue services | 1 666 084.00 | 1 666 084.00 | 3 227 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 317 241.00 | 176 317 241.00 | 96 008 771.00 | |
FM Production stockée | -63 032 801.00 | -14 824 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 111 911.00 | 18 726 492.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 119 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 396 352.00 | 100 030 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 860 287.00 | 79 723 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 540.00 | 261 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 656 008.00 | 5 010 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 616 482.00 | 2 650 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 791.00 | 263 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 247 422.00 | 12 340 128.00 | ||
GE Autres charges | 8 045 341.00 | 6 156 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 053 870.00 | 106 406 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -657 518.00 | -6 375 911.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 322.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 864.00 | 113 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491 558.00 | 660 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 491 558.00 | 660 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 001.00 | 115 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 001.00 | 115 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 558.00 | 545 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 502.00 | -5 943 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 572.00 | 10 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 584.00 | 10 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | 10 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 902.00 | 111 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 948 816.00 | 100 701 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 726 162.00 | 106 746 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 345.00 | -6 044 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 320.00 | 12 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 407.00 | 178 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 546.00 | 8 002 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 273.00 | 8 192 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | 2 230 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 1 819 776.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 595 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 537.00 | 12 646 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 009.00 | 3 365.00 | 26 875.00 | 128 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 744.00 | 274 427.00 | 91 119.00 | 921 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 752.00 | 277 791.00 | 117 994.00 | 1 049 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 194 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699 296.00 | 34 251 209.00 | 10 755 545.00 | 36 194 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699 296.00 | 34 251 209.00 | 10 755 545.00 | 36 194 960.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 595 739.00 | 8 595 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 233 891.00 | 13 233 891.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 463 098.00 | 21 463 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 085 253.00 | 70 085 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 377 981.00 | 104 782 242.00 | 8 595 739.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||