DEUX MAGOTS
Dépôt
| Dénomination | DEUX MAGOTS |
| Siren | 334365947 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71860 |
| Numéro de Gestion | 1986B00383 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 19 005.00 | 6 441.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 215.00 | 10 566 215.00 | 10 566 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 616.00 | 128 250.00 | 54 367.00 | 59 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 779.00 | 406 799.00 | 87 979.00 | 142 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951 816.00 | 3 514 640.00 | 437 176.00 | 565 112.00 |
AX Avances et acomptes | 70 901.00 | 70 901.00 | 13 500.00 | |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | 902 314.00 | 902 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 509.00 | 48 509.00 | 47 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 784 712.00 | 4 068 694.00 | 26 716 018.00 | 26 848 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 717.00 | 15 717.00 | 5 939.00 | |
BT Marchandises | 173 524.00 | 173 524.00 | 182 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | 20 515.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 370.00 | 1 009 370.00 | 244 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 482.00 | 88 245.00 | 683 237.00 | 1 096 038.00 |
CF Disponibilités | 4 756 048.00 | 4 756 048.00 | 2 597 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | 21 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 747 208.00 | 88 245.00 | 6 658 963.00 | 4 167 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 531 920.00 | 4 156 939.00 | 33 374 981.00 | 31 016 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | 74 646.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | 28 208 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 463.00 | 7 465.00 | ||
DG Autres réserves | 27 561.00 | 233 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 885.00 | 455 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 261 738.00 | 28 979 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 190.00 | 79 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 190.00 | 79 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 384.00 | 303 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104.00 | 70 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 613.00 | 437 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 953.00 | 1 141 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 088 053.00 | 1 958 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 374 981.00 | 31 016 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 044.00 | 1 755 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 338 815.00 | 3 338 815.00 | 9 457 153.00 | |
FG Production vendue services | 484 919.00 | 484 919.00 | 1 501 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 734.00 | 3 823 734.00 | 10 958 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 181 498.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 040.00 | 205 546.00 | ||
FQ Autres produits | 114 117.00 | 145 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 390.00 | 11 309 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 596.00 | 1 931 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 570.00 | 7 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 778.00 | 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 398 436.00 | 1 360 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 699.00 | 309 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 247 465.00 | 4 597 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 864.00 | 1 913 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 433.00 | 333 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 190.00 | 79 191.00 | ||
GE Autres charges | 10 122.00 | 171 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 522 597.00 | 10 703 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 527 207.00 | 605 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 988.00 | 10 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 025.00 | 118 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 013.00 | 129 475.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 245.00 | 75 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 300.00 | 16 033.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 221 658.00 | 81 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 646.00 | 48 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 666 853.00 | 654 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | 1 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 2 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886 156.00 | -2 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 418.00 | 196 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 903.00 | 11 438 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 017.00 | 10 983 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 885.00 | 455 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 796 849.00 | 205 546.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 96 779.00 | 136 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 730.00 | 199 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492 104.00 | 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 702 888.00 | 200 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | 10 774 277.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | 4 517 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 492 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 301.00 | 30 784 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 063.00 | 8 967.00 | 776.00 | 147 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 955.00 | 321 466.00 | 114 981.00 | 3 921 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 018.00 | 330 433.00 | 115 757.00 | 4 068 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 191.00 | 25 190.00 | 79 191.00 | 25 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 025.00 | 88 245.00 | 75 025.00 | 88 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 025.00 | 88 245.00 | 75 025.00 | 88 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 216.00 | 113 435.00 | 154 216.00 | 113 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 190.00 | 79 191.00 | ||
UG ‐ Financières | 88 245.00 | 75 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | 902 314.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 509.00 | 48 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472 677.00 | 472 677.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
VB T. V. A. | 71 204.00 | 71 204.00 | ||
VP Divers | 304 508.00 | 304 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 660.00 | 53 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | 64 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 259.00 | 1 030 437.00 | 950 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 004.00 | 100 994.00 | 2 802 009.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 767.00 | 58 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 613.00 | 215 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 864.00 | 371 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 417.00 | 356 417.00 | ||
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 720.00 | 41 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 337.00 | 136 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 053.00 | 1 286 044.00 | 2 802 009.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||