O.R. SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | O.R. SYSTEM |
| Siren | 334366390 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2126 |
| Numéro de Gestion | 1986B00151 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 20 800.00 | 7 453.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 548.00 | 237 548.00 | 48 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 28 883.00 | 19 404.00 | 20 370.00 |
CU Autres participations | 26 948.00 | 26 948.00 | 26 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | 8 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 761.00 | 49 683.00 | 292 078.00 | 110 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 791.00 | 118 587.00 | 1 660 204.00 | 1 123 710.00 |
BZ Autres créances | 444 250.00 | 444 250.00 | 550 403.00 | |
CF Disponibilités | 151 819.00 | 151 819.00 | 56 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | 25 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 748.00 | 118 587.00 | 2 273 161.00 | 1 755 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 509.00 | 168 270.00 | 2 565 239.00 | 1 866 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 458.00 | 14 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | 57 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 603.00 | 292 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 323 352.00 | 157 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 323 352.00 | 157 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 821.00 | 118 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | 41 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 130.00 | 147 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 333.00 | 271 477.00 | ||
EA Autres dettes | 533 971.00 | 266 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 940.00 | 571 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 987 285.00 | 1 416 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 239.00 | 1 866 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 183 250.00 | 325 000.00 | 508 250.00 | 639 850.00 |
FG Production vendue services | 847 583.00 | 448 837.00 | 1 296 420.00 | 804 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 833.00 | 773 837.00 | 1 804 670.00 | 1 443 950.00 |
FN Production immobilisée | 106 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413.00 | 59.00 | ||
FQ Autres produits | 815.00 | 17 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 804.00 | 1 461 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 171.00 | 569 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 260.00 | 12 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 601 726.00 | 515 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 479.00 | 221 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 443.00 | 13 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 892.00 | |||
GE Autres charges | 8 989.00 | 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 960.00 | 1 331 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 844.00 | 130 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 1 307.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 318.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 70 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 318.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 318.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 315.00 | 70 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 529.00 | 200 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 106 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 833.00 | 56 477.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 936.00 | 162 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 936.00 | -162 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | -20 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 807.00 | 1 532 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 662.00 | 1 474 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | 57 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | 189 548.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 5 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 058.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 121.00 | 194 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 7 453.00 | 20 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 5 991.00 | 28 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 240.00 | 13 443.00 | 49 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 323 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 519.00 | 145 833.00 | 323 352.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | 103 892.00 | 118 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | 103 892.00 | 118 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 214.00 | 249 725.00 | 441 939.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 892.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 145 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 213.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 646 578.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | |||
VB T. V. A. | 30 801.00 | |||
VC Groupe et associés | 329 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 108.00 | 2 239 929.00 | 8 178.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 821.00 | 31 340.00 | 241 481.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 091.00 | 13 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 130.00 | 169 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 761.00 | 97 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | ||
VW T.V.A. | 144 152.00 | 144 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 971.00 | 533 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 680 940.00 | 680 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 285.00 | 1 745 803.00 | 241 481.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | |||