SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE MAREMBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE MAREMBERT |
| Siren | 334413333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3499 |
| Numéro de Gestion | 1986B00025 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18200 Saint-Amand-Montrond |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 8 925.00 | 5 992.00 | 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 804.00 | 15 804.00 | 15 804.00 | |
AN Terrains | 84 259.00 | 41 228.00 | 43 031.00 | 30 125.00 |
AP Constructions | 701 769.00 | 651 880.00 | 49 889.00 | 46 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 959.00 | 208 037.00 | 27 922.00 | 25 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 012.00 | 390 544.00 | 470 468.00 | 377 539.00 |
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 760.00 | 1 300 615.00 | 614 144.00 | 496 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
BT Marchandises | 1 183 445.00 | 49 471.00 | 1 133 974.00 | 755 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 307.00 | 56 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 466 969.00 | 8 958.00 | 458 011.00 | 197 241.00 |
BZ Autres créances | 187 379.00 | 187 379.00 | 250 437.00 | |
CF Disponibilités | 8 456.00 | 8 456.00 | 1 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | 8 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 993.00 | 58 429.00 | 1 867 563.00 | 1 212 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 753.00 | 1 359 045.00 | 2 481 708.00 | 1 708 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 000.00 | 678 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 332.00 | -68 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 391.00 | -50 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 718 059.00 | 613 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 561.00 | 694 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 934.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 987.00 | 14 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 933.00 | 196 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 856.00 | 148 047.00 | ||
EA Autres dettes | 53 375.00 | 41 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 763 649.00 | 1 095 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 708.00 | 1 708 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 919.00 | 937 160.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 455.00 | 491 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 599 760.00 | 10 599 760.00 | 9 084 982.00 | |
FD Production vendue biens | 5 126.00 | 5 126.00 | 4 086.00 | |
FG Production vendue services | 689 726.00 | 689 726.00 | 676 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294 614.00 | 11 294 614.00 | 9 765 981.00 | |
FM Production stockée | 5 520.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 582.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 801.00 | 16 174.00 | ||
FQ Autres produits | 3 515.00 | 4 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 339 451.00 | 9 792 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 073 520.00 | 8 280 040.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -400 538.00 | 8 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 305.00 | 637 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 084.00 | 50 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 805.00 | 513 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 939.00 | 130 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 502.00 | 175 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 471.00 | 19 768.00 | ||
GE Autres charges | 30 348.00 | 2 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 207 439.00 | 9 817 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 012.00 | -24 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 710.00 | 9 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 710.00 | 9 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 710.00 | -7 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 301.00 | -31 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 508.00 | 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 9 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | 10 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 910.00 | -10 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 739.00 | 9 795 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 348.00 | 9 845 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 391.00 | -50 391.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 299.00 | 14 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 859.00 | 15 780.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 097.00 | 6 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 815.00 | 310 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 047.00 | 318 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 30 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 427.00 | 1 883 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 072.00 | 1 914 760.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 1 746.00 | 14 344.00 | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 522.00 | 180 756.00 | 171 588.00 | 1 291 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 046.00 | 182 502.00 | 185 933.00 | 1 300 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 22 471.00 | 49 471.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 899.00 | 24 941.00 | 8 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 899.00 | 22 471.00 | 24 941.00 | 58 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 899.00 | 22 471.00 | 24 941.00 | 58 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 471.00 | 24 941.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 219.00 | 456 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 872.00 | 171 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 298.00 | 672 263.00 | 1 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 455.00 | 458 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 106.00 | 68 364.00 | 108 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 933.00 | 333 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 924.00 | 46 924.00 | ||
VW T.V.A. | 46 755.00 | 46 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 934.00 | 550 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 375.00 | 53 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 661.00 | 1 616 919.00 | 108 742.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 280.00 | |||
YT Sous‐traitance | 87 313.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 321.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 030.00 | |||
ST Autres comptes | 311 341.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 305.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 028.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 056.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 084.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455 801.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||