GROUPE ADF
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADF |
| Siren | 334473485 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3918 |
| Numéro de Gestion | 2000B00175 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093 501.00 | 3 115 736.00 | 1 977 765.00 | 1 780 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 398.00 | 438 398.00 | 91 110.00 | |
AP Constructions | 357 458.00 | 320 003.00 | 37 455.00 | 23 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 11 657.00 | 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 858.00 | 936 526.00 | 470 331.00 | 432 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 590.00 | 10 590.00 | 314 114.00 | |
CU Autres participations | 9 709 060.00 | 9 709 060.00 | 9 559 060.00 | |
BF Prêts | 65 789.00 | 65 789.00 | 42 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 031.00 | 129 031.00 | 128 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 222 342.00 | 4 383 923.00 | 12 838 419.00 | 12 372 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331 025.00 | 8 695.00 | 7 322 330.00 | 11 697 134.00 |
BZ Autres créances | 50 701 307.00 | 50 701 307.00 | 41 447 852.00 | |
CF Disponibilités | 37 817 442.00 | 37 817 442.00 | 35 579 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 303.00 | 239 303.00 | 81 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 089 078.00 | 8 695.00 | 96 080 383.00 | 88 806 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 311 420.00 | 4 392 618.00 | 108 918 802.00 | 101 178 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DG Autres réserves | 401 259.00 | 216 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899 419.00 | 184 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 744 678.00 | 4 845 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 395 000.00 | 347 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 347 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 352.00 | 11 443 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 092 824.00 | 70 590 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 878.00 | 8 709 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 333.00 | 4 488 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 366.00 | 754 802.00 | ||
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 779 124.00 | 95 986 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 918 802.00 | 101 178 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 054 617.00 | 88 733 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 845.00 | 1 107 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 241 405.00 | 19 241 405.00 | 23 764 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 241 405.00 | 19 241 405.00 | 23 764 179.00 | |
FN Production immobilisée | 766 773.00 | 551 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 618.00 | 159 123.00 | ||
FQ Autres produits | 38 208.00 | 2 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 248 004.00 | 24 477 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 040.00 | -599 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 622 017.00 | 16 147 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 252.00 | 432 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 913 872.00 | 5 239 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 186 006.00 | 2 343 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 980 328.00 | 658 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 695.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 34 000.00 | ||
GE Autres charges | 124 790.00 | 126 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 053 919.00 | 24 383 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 085.00 | 94 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 559 742.00 | 402 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 548.00 | 24 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 569 290.00 | 427 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 705 826.00 | 447 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 705 826.00 | 447 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 863 464.00 | -19 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 057 549.00 | 74 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 338.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 792.00 | 89 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 817 293.00 | 25 605 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 917 875.00 | 25 420 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899 419.00 | 184 975.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 618.00 | 95 123.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229 572.00 | 1 302 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 431.00 | 284 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729 886.00 | 173 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 775 889.00 | 1 760 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 024.00 | 1 786 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 903 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 024.00 | 17 222 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358 362.00 | 757 374.00 | 3 115 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 233.00 | 222 954.00 | 1 268 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 595.00 | 980 328.00 | 4 383 923.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 395 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 000.00 | 48 000.00 | 395 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 56 695.00 | 403 695.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 65 789.00 | 65 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 031.00 | 39 605.00 | 89 426.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 320 591.00 | 7 320 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174 305.00 | 174 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | ||
VB T. V. A. | 864 029.00 | 864 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | ||
VP Divers | 82 391.00 | 82 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 727 588.00 | 48 727 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 057.00 | 809 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 303.00 | 239 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 466 456.00 | 58 311 241.00 | 155 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 352.00 | 4 711 845.00 | 5 724 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 878.00 | 4 810 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 811.00 | 1 120 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 833.00 | 787 833.00 | ||
VW T.V.A. | 1 298 136.00 | 1 298 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 552.00 | 51 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 366.00 | 180 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 091 762.00 | 71 091 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 779 124.00 | 84 054 617.00 | 5 724 507.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 147 138.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 924 979.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641 275.00 | |||
ST Autres comptes | 3 908 625.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 622 017.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 146 329.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 923.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 252.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 877 883.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 673.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||