SILO PORTUAIRE BORDEAUX LETIERCE S.A.
Dépôt
| Dénomination | SILO PORTUAIRE BORDEAUX LETIERCE S.A. |
| Siren | 334489267 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 6019 |
| Numéro de Gestion | 1986B00028 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27660 Bézu-Saint-Éloi |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 909.00 | 66 909.00 | ||
AN Terrains | 1 721 283.00 | 470 728.00 | 1 250 554.00 | |
AP Constructions | 21 220 928.00 | 15 657 591.00 | 5 563 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 737.00 | 3 676 640.00 | 377 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 582.00 | 534 189.00 | 18 393.00 | |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 033.00 | 38 033.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 886.00 | 60 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 718 934.00 | 20 406 058.00 | 7 312 876.00 | |
BT Marchandises | 174 635.00 | 174 635.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 930.00 | 27 644.00 | 2 182 285.00 | |
BZ Autres créances | 2 418 894.00 | 4 358.00 | 2 414 536.00 | |
CF Disponibilités | 1 870 154.00 | 1 870 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 689 618.00 | 32 002.00 | 6 657 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 408 553.00 | 20 438 061.00 | 13 970 491.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60 886.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 33 173.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | |||
DG Autres réserves | 96 178.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 355 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 859.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 69 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 737 069.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 781.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 781.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 664.00 | |||
EA Autres dettes | 413 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 180 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 028.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 188.00 | 101 188.00 | ||
FG Production vendue services | 8 677 708.00 | 8 677 708.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 897.00 | 8 778 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 619 293.00 | |||
FQ Autres produits | 108 653.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 506 844.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 188.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 928.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 685.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 159 680.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 920.00 | |||
FY Salaires et traitements | 335 243.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 460.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 973 082.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 737.00 | |||
GE Autres charges | -134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 015 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 908.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37 423.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 697.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 925 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 314 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 314 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388 541.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 367.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -24 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 070.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 399.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806 652.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 859.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 326.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619 293.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 514 917.00 | 39 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 165 320.00 | 39 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 27 548 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | 103 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 221.00 | 27 718 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 909.00 | 66 909.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371 316.00 | 973 082.00 | 5 249.00 | 20 339 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438 225.00 | 973 082.00 | 5 249.00 | 20 406 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 044.00 | 17 737.00 | 52 781.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 644.00 | 27 644.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 000.00 | 884 641.00 | 4 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 644.00 | 1 364 641.00 | 32 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 689.00 | 17 737.00 | 1 364 641.00 | 84 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 737.00 | |||
UG ‐ Financières | 884 641.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 480 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 886.00 | 60 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 173.00 | 33 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 176 756.00 | 2 176 756.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 261.00 | 67 261.00 | ||
VB T. V. A. | 107 752.00 | 107 752.00 | ||
VP Divers | 71 597.00 | 71 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 131 188.00 | 1 131 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 935.00 | 1 039 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 715.00 | 4 672 541.00 | 33 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 884.00 | 296 004.00 | 451 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956 948.00 | 708 143.00 | 2 168 032.00 | 1 080 773.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 208.00 | 23 797.00 | 28 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 933.00 | 1 917 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | ||
VW T.V.A. | 476 510.00 | 476 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 588.00 | 54 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 302.00 | 41 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 236.00 | 413 236.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 424 318.00 | 148 803.00 | 630 236.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 640.00 | 4 176 028.00 | 3 278 560.00 | 1 726 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 752.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 552 484.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 115 785.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 703.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 446.00 | |||
ST Autres comptes | 1 975 272.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 159 680.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 747.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 920.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 997.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 028.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||