ENTREPRISE GESTAS ET FILS SARL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GESTAS ET FILS SARL |
| Siren | 334532827 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/038536 |
| Numéro de Gestion | 1986B80014 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 611.00 | 10 611.00 | 10 611.00 | |
AP Constructions | 724 162.00 | 661 400.00 | 62 762.00 | 69 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 372.00 | 121 204.00 | 56 167.00 | 81 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 612.00 | 561 464.00 | 228 148.00 | 129 929.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | 1 351.00 | 1 351.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 115.00 | 33 115.00 | 33 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | 55 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 802 827.00 | 1 354 969.00 | 447 858.00 | 381 847.00 |
BT Marchandises | 1 961 902.00 | 1 961 902.00 | 1 654 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 891.00 | 251 500.00 | 817 391.00 | 698 383.00 |
BZ Autres créances | 384 590.00 | 384 590.00 | 301 121.00 | |
CF Disponibilités | 1 528 962.00 | 1 528 962.00 | 459 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | 51 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 964 349.00 | 251 500.00 | 4 712 848.00 | 3 165 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 176.00 | 1 606 469.00 | 5 160 707.00 | 3 547 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 704.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 412.00 | ||
DG Autres réserves | 1 086 239.00 | 968 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 284.00 | 173 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 218 524.00 | 1 686 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 616.00 | 155 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 19 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 664.00 | 23 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 423.00 | 1 281 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 473.00 | 338 563.00 | ||
EA Autres dettes | 42 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 942 183.00 | 1 861 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 707.00 | 3 547 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 697.00 | 1 779 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 248 437.00 | 12 248 437.00 | 10 748 428.00 | |
FG Production vendue services | 21 743.00 | 21 743.00 | 22 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 180.00 | 12 270 180.00 | 10 771 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 494.00 | 244 192.00 | ||
FQ Autres produits | 1 047.00 | 1 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 622 721.00 | 11 016 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 306 689.00 | 7 860 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -307 247.00 | 41 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 813 076.00 | 771 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 550.00 | 102 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 914.00 | 1 015 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 518.00 | 357 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 275.00 | 85 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 500.00 | 307 741.00 | ||
GE Autres charges | 113 599.00 | 263 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 742 875.00 | 10 805 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 846.00 | 211 780.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 420.00 | 15 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 420.00 | 15 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 581.00 | 10 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 581.00 | 10 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 161.00 | 4 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 685.00 | 216 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 784.00 | 17 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 784.00 | 17 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 158.00 | 2 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 374.00 | 15 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 027.00 | 57 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 925.00 | 11 049 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 641.00 | 10 875 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 284.00 | 173 960.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737.00 | 635.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 148.00 | 151 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 828.00 | 151 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 1 691 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 287.00 | 1 802 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 081.00 | 85 275.00 | 35 287.00 | 1 344 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 981.00 | 85 275.00 | 35 287.00 | 1 354 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 251 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 741.00 | 251 500.00 | 307 741.00 | 251 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 500.00 | 307 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 489.00 | 110 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 958 402.00 | 958 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 22 186.00 | ||
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 751.00 | 327 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 189.00 | 1 529 189.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 545.00 | 77 723.00 | 176 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 423.00 | 1 994 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 230.00 | 194 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 817.00 | 160 817.00 | ||
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 657.00 | 149 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 519.00 | 2 683 697.00 | 176 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 440.00 | |||