LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | LES AUTOCARS DE MARNE LA VALLEE |
| Siren | 334571379 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12206 |
| Numéro de Gestion | 1986B00086 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 LAGNY-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 | 567 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 744.00 | 40 204.00 | 9 541.00 | 21 115.00 |
AP Constructions | 201 379.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 147.00 | 282 147.00 | 217 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 092 421.00 | 14 983 064.00 | 8 109 357.00 | 19 640 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296 395.00 | 1 296 395.00 | 1 682 707.00 | |
CU Autres participations | 10 976.00 | 10 976.00 | 11 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 082.00 | 177 082.00 | 182 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 314 136.00 | 18 721 762.00 | 9 592 374.00 | 22 524 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 641.00 | 252 641.00 | 334 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 110 632.00 | 524.00 | 9 110 108.00 | 3 101 687.00 |
BZ Autres créances | 16 059 429.00 | 16 059 429.00 | 9 032 849.00 | |
CF Disponibilités | 6 241.00 | 6 241.00 | 91 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 25 432 770.00 | 524.00 | 25 432 245.00 | 12 566 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 746 906.00 | 18 722 286.00 | 35 024 620.00 | 35 090 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 601 610.00 | 4 601 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 895.00 | 514 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 460 161.00 | 460 161.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 026 584.00 | 572 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434 441.00 | 3 454 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 521 396.00 | 7 265 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 356 643.00 | 6 645 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 915 730.00 | 23 513 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 385.00 | 176 409.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 439.00 | 321 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 649 824.00 | 497 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 30 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 499.00 | 5 475 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651 151.00 | 3 417 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 688.00 | 500 472.00 | ||
EA Autres dettes | 915 838.00 | 1 655 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 459 066.00 | 11 079 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 024 620.00 | 35 090 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 457 488.00 | 11 077 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 133 137.00 | 133 137.00 | 524 229.00 | |
FG Production vendue services | 38 923 491.00 | 38 923 491.00 | 41 158 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 056 628.00 | 39 056 628.00 | 41 682 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 947 395.00 | 1 184 927.00 | ||
FQ Autres produits | 281 442.00 | 460 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 285 465.00 | 43 327 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 150.00 | 502 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 692 034.00 | 3 443 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 644.00 | -54 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 511 240.00 | 15 331 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670 497.00 | 1 536 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 331 200.00 | 9 778 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 689 566.00 | 3 824 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 117 716.00 | 4 203 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 247.00 | 138 460.00 | ||
GE Autres charges | 294 489.00 | 306 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 758 783.00 | 39 011 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 526 683.00 | 4 316 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 320.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 835.00 | 18.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 407.00 | 31 338.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 976.00 | 1 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 569.00 | 29 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 469 114.00 | 4 346 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050 972.00 | 2 096 038.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 130.00 | 305 137.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327 102.00 | 2 401 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 15 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 232 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056 576.00 | 1 196 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289 065.00 | 1 211 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038 038.00 | 1 189 603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 242.00 | 589 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 468.00 | 1 492 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 613 974.00 | 45 759 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 179 533.00 | 42 305 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434 441.00 | 3 454 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 587 947.00 | 3 348 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 273.00 | 4 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 237 335.00 | 3 352 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 330.00 | 30 350 887.00 | 24 670 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | 188 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 330.00 | 30 361 868.00 | 28 314 136.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866 436.00 | 579 138.00 | 3 445 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 846 105.00 | 3 540 562.00 | 19 121 456.00 | 15 265 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712 542.00 | 4 119 699.00 | 19 121 456.00 | 18 710 786.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 356 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 645 465.00 | 835 207.00 | 5 124 030.00 | 2 356 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 649 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 927.00 | 510 632.00 | 358 735.00 | 649 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 976.00 | |||
6T Sur comptes clients | 641.00 | 116.00 | 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 10 976.00 | 688.00 | 11 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 082.00 | 4 767.00 | 172 316.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 110 055.00 | 9 110 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | ||
VB T. V. A. | 691 916.00 | 691 916.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | ||
VP Divers | 1 157 449.00 | 1 157 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 911 256.00 | 12 911 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 563.00 | 1 241 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 347 144.00 | 25 174 251.00 | 172 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 208.00 | 30 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 499.00 | 7 645 922.00 | 1 577.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 931.00 | 1 954 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 786.00 | 2 523 786.00 | ||
VW T.V.A. | 1 041 913.00 | 1 041 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 521.00 | 130 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 688.00 | 199 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 932.00 | 61 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 906.00 | 853 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 459 066.00 | 14 457 488.00 | 1 577.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 292.00 | ||