GUILLAUME
Dépôt
| Dénomination | GUILLAUME |
| Siren | 334612991 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3684 |
| Numéro de Gestion | 1990B00592 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 CLAYE-SOUILLY |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AN Terrains | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
AP Constructions | 111 297.00 | 106 567.00 | 4 730.00 | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 21 914.00 | 4 643.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 961.00 | 114 816.00 | 113 145.00 | 103 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | 14 530.00 | 14 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 285.00 | 256 238.00 | 247 047.00 | 238 457.00 |
BN En cours de production de biens | 14 807.00 | 14 807.00 | 94 768.00 | |
BT Marchandises | 411 093.00 | 97 772.00 | 313 321.00 | 323 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | 7 989.00 | 19 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 837.00 | 1 031 837.00 | 803 414.00 | |
BZ Autres créances | 71 331.00 | 71 331.00 | 105 108.00 | |
CF Disponibilités | 5 167.00 | 5 167.00 | 12 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | 23 781.00 | 45 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 004.00 | 97 772.00 | 1 468 232.00 | 1 403 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 288.00 | 354 010.00 | 1 715 279.00 | 1 642 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 286 372.00 | 221 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 596.00 | 89 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 847 968.00 | 751 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 192.00 | 82 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 327.00 | 25 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 601.00 | 537 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 471.00 | 185 585.00 | ||
EA Autres dettes | 136.00 | 9 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 867 311.00 | 890 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 279.00 | 1 642 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 311.00 | 890 757.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 192.00 | 82 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 379 545.00 | 4 379 545.00 | 3 892 855.00 | |
FG Production vendue services | 286 465.00 | 286 465.00 | 252 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 010.00 | 4 666 010.00 | 4 145 357.00 | |
FM Production stockée | -79 961.00 | 47 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 958.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 743.00 | 131 638.00 | ||
FQ Autres produits | 18 106.00 | 14 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 856.00 | 4 340 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 393 706.00 | 3 070 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 100.00 | 20 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 366.00 | 331 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 403.00 | 44 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 714.00 | 473 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 320.00 | 168 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 754.00 | 25 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 772.00 | 82 641.00 | ||
GE Autres charges | 575.00 | 8 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 510.00 | 4 225 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 346.00 | 114 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 206.00 | 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 206.00 | 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 889.00 | 1 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 889.00 | 1 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | -1 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 663.00 | 113 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 952.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 202.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 21 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 28 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 9 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | 33 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 062.00 | 4 378 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 466.00 | 4 289 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 596.00 | 89 595.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 102.00 | 56 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 266.00 | 44 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 941.00 | 44 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 339.00 | 35 754.00 | 253 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 484.00 | 35 754.00 | 256 238.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 82 641.00 | 97 772.00 | 82 641.00 | 97 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 641.00 | 97 772.00 | 82 641.00 | 97 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 641.00 | 97 772.00 | 82 641.00 | 97 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 772.00 | 82 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 031 837.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | |||
VB T. V. A. | 4.00 | |||
VP Divers | 18 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 478.00 | 1 126 948.00 | 14 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 192.00 | 104 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 601.00 | 497 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 157.00 | 57 157.00 | ||
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 984.00 | 823 984.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 15 123.00 | ||
YT Sous‐traitance | 51 577.00 | 15 404.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 717.00 | 91 311.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 9 272.00 | ||
ST Autres comptes | 220 242.00 | 215 903.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 366.00 | 331 890.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 596.00 | 13 690.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 807.00 | 30 540.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 403.00 | 44 230.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 954 973.00 | 824 860.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 093.00 | 652 560.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | ||