BAIL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | BAIL S.A.S. |
| Siren | 334628146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4174 |
| Numéro de Gestion | 1986B00022 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59194 Râches |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 318.00 | 43 524.00 | 794.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AN Terrains | 14 125.00 | 4 090.00 | 10 035.00 | 10 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142.00 | 40 997.00 | 3 145.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 200.00 | 439 630.00 | 82 571.00 | 140 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | 16 594.00 | 16 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 237.00 | 528 241.00 | 121 996.00 | 186 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 586.00 | 29 463.00 | 38 123.00 | 47 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 817 043.00 | 2 817 043.00 | 2 562 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 798.00 | 45 237.00 | 3 157 561.00 | 2 285 631.00 |
BZ Autres créances | 228 482.00 | 228 482.00 | 210 744.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 550.00 | 2 700 550.00 | ||
CF Disponibilités | 2 542 298.00 | 2 542 298.00 | 3 513 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 565 781.00 | 74 700.00 | 11 491 080.00 | 8 620 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 017.00 | 602 941.00 | 11 613 076.00 | 8 806 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
DG Autres réserves | 726 647.00 | 726 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 233.00 | 740 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 222 315.00 | 1 644 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 769.00 | 212 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 769.00 | 212 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 472.00 | 968 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 250.00 | 1 139 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 974 007.00 | 1 092 257.00 | ||
EA Autres dettes | 2 770.00 | 11 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 170 494.00 | 3 737 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 126 992.00 | 6 949 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 076.00 | 8 806 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 383 672.00 | 7 406 645.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 672.00 | 7 406 645.00 | ||
FM Production stockée | 254 515.00 | 793 349.00 | ||
FQ Autres produits | 77 887.00 | 40 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 074.00 | 8 240 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 216 770.00 | 3 464 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 202.00 | 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 299 480.00 | 2 040 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 814.00 | 89 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 091 896.00 | 1 072 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 573.00 | 434 185.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 155 785.00 | 114 220.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 659.00 | 7 216 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 479 414.00 | 1 024 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 59 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 158.00 | 7 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 945.00 | 51 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 471 470.00 | 1 076 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 57 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | 54 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 520.00 | 390 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 570.00 | 8 357 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 337.00 | 7 616 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 233.00 | 740 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 977.00 | 7 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 731.00 | 7 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 973.00 | 5 551.00 | 43 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 407.00 | 66 310.00 | 484 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 379.00 | 71 862.00 | 528 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 263 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 872.00 | 263 769.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 043.00 | 29 463.00 | 28 043.00 | 29 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 674.00 | 3 563.00 | 45 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 717.00 | 33 026.00 | 28 043.00 | 74 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 589.00 | 33 026.00 | 28 043.00 | 338 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 026.00 | 28 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | 16 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 202 798.00 | 3 202 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 482.00 | 228 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 898.00 | 3 438 304.00 | 16 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 007.00 | 974 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 241.00 | 278 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 170 494.00 | 6 170 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 992.00 | 9 126 992.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||