KEOLIS WESTEEL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS WESTEEL |
| Siren | 334630076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7768 |
| Numéro de Gestion | 1986B40152 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 625.00 | 39 443.00 | 2 182.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 35 072.00 | 13 413.00 | 21 660.00 | 20 362.00 |
AP Constructions | 177 157.00 | 143 990.00 | 33 167.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 779.00 | 505 287.00 | 75 492.00 | 90 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 346.00 | 2 220 939.00 | 182 407.00 | 171 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | 1 880.00 | 21 304.00 | |
BF Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | 6 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 307 804.00 | 2 923 072.00 | 384 732.00 | 420 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 690.00 | 157 690.00 | 117 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 242.00 | 1 258 242.00 | 802 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 931.00 | 112 610.00 | 4 379 321.00 | 3 116 720.00 |
BZ Autres créances | 9 544 864.00 | 9 544 864.00 | 8 594 470.00 | |
CF Disponibilités | 1 484.00 | 1 484.00 | 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 263.00 | 49 263.00 | 34 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 503 475.00 | 112 610.00 | 15 390 865.00 | 12 666 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 811 279.00 | 3 035 682.00 | 15 775 597.00 | 13 087 339.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 725.00 | 97 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 451.00 | 332 451.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DG Autres réserves | 1 816 694.00 | 1 816 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 713 694.00 | 681 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 461.00 | 31 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 515.00 | 12 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 856 091.00 | 6 319 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 448.00 | 83 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 448.00 | 113 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | 13 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 842.00 | 147 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 601.00 | 4 027 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 298.00 | 1 870 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 096.00 | 27 179.00 | ||
EA Autres dettes | 1 585 583.00 | 564 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 352.00 | 3 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 808 058.00 | 6 654 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 597.00 | 13 087 339.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 138 129.00 | 135 625.00 | ||
FG Production vendue services | 17 990 399.00 | 18 930 137.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 128 528.00 | 19 065 761.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 105 256.00 | 1 096 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 478.00 | 557 569.00 | ||
FQ Autres produits | 29 896.00 | 62 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 158.00 | 20 781 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 598.00 | 123 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 585 565.00 | 2 040 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 953.00 | -44 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 321 699.00 | 9 931 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 569.00 | 402 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 421 343.00 | 6 069 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 114 451.00 | 1 787 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 443.00 | 98 868.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 229.00 | 47 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 865.00 | 71 938.00 | ||
GE Autres charges | 407 359.00 | 227 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 353 168.00 | 20 757 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 990.00 | 24 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 990.00 | 24 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 366.00 | 4 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 008.00 | 4 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 649.00 | 6 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 023.00 | 14 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 432.00 | 3 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | 1 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 679.00 | 6 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 344.00 | 7 724.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 858.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 348 181.00 | 20 796 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809 720.00 | 20 764 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 461.00 | 31 891.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 436.00 | 85 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 945.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 006.00 | 85 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 532.00 | 3 198 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 945.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 532.00 | 3 307 805.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 900.00 | 1 543.00 | 39 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 151.00 | 104 900.00 | 308 420.00 | 2 883 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 051.00 | 106 443.00 | 308 420.00 | 2 923 073.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 783.00 | 5 229.00 | 7 564.00 | 81 448.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | 6 430.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 515.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491 931.00 | 4 491 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832 819.00 | 832 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 267 474.00 | 8 267 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 034.00 | 378 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 263.00 | 49 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154 002.00 | 14 154 002.00 | 67 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 601.00 | 5 316 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 854 385.00 | 854 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 327.00 | 787 327.00 | ||
VW T.V.A. | 55 518.00 | 55 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 068.00 | 46 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 583.00 | 1 585 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 352.00 | 63 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 216.00 | 8 735 216.00 | ||