MAISONS & CITES Société anonyme d'HLM
Dépôt
| Dénomination | MAISONS & CITES Société anonyme d'HLM |
| Siren | 334654035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4914 |
| Numéro de Gestion | 1997B00008 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 773 921.00 | 1 434 929.00 | 338 992.00 | 623 966.00 |
AN Terrains | 182 284 265.00 | 3 745 667.00 | 178 538 597.00 | 176 223 045.00 |
AP Constructions | 3 854 013 017.00 | 1 748 262 911.00 | 2 105 750 105.00 | 2 131 246 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 562.00 | 507 390.00 | 10 171.00 | 16 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 234 222.00 | 24 524 270.00 | 3 709 951.00 | 2 074 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 268 002.00 | 210 268 002.00 | 187 200 280.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 607 960.00 | 36 607 960.00 | 25 860 507.00 | |
CU Autres participations | 4 490 185.00 | 2 079 375.00 | 2 410 809.00 | 2 410 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | 1 193.00 | 1 193.00 | |
BF Prêts | 2 425 288.00 | 2 425 288.00 | 2 281 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 310.00 | 102 310.00 | 282 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 320 733 172.00 | 1 780 554 545.00 | 2 540 178 626.00 | 2 528 235 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | 3 180.00 | 39 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 633 332.00 | 142 000.00 | 5 491 332.00 | 6 130 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 410 450.00 | 641 000.00 | 6 769 450.00 | 5 374 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934 364.00 | 11 789 095.00 | 18 145 268.00 | 17 267 357.00 |
BZ Autres créances | 39 409 594.00 | 39 409 594.00 | 29 828 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 947.00 | 26 710.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 442 875 417.00 | 442 875 417.00 | 360 367 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 666 340.00 | 666 340.00 | 449 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 525 962 626.00 | 12 598 805.00 | 513 363 820.00 | 419 460 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 515 496.00 | 515 496.00 | 629 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 218 144.00 | 1 793 153 351.00 | 3 054 064 792.00 | 2 948 325 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 909.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 25 517 135.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 668 661.00 | 679 668 661.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 966 866.00 | 67 966 866.00 | ||
DG Autres réserves | 129 162 219.00 | 119 104 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886 448.00 | 10 057 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 306 725 356.00 | 310 708 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 409 552.00 | 1 187 506 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 128 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 019 401.00 | 10 775 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 134 401.00 | 10 903 067.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 725 359.00 | 1 492 635 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 252 562.00 | 122 328 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669 250.00 | 16 048 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382 139.00 | 35 074 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 151 501.00 | 6 480 959.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295 287.00 | 1 376 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 738.00 | 972 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 828 520 839.00 | 1 749 915 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 064 792.00 | 2 948 325 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 282 448.00 | 293 457 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 047 988.00 | 135 548 851.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 544 016.00 | 4 544 016.00 | 2 910 718.00 | |
FG Production vendue services | 304 919 509.00 | 304 919 509.00 | 304 460 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 463 525.00 | 309 463 525.00 | 307 371 228.00 | |
FM Production stockée | 512 276.00 | -3 161 622.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 988 042.00 | 10 771 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 838 615.00 | 85 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 954 525.00 | 9 315 665.00 | ||
FQ Autres produits | 10 018 571.00 | 6 142 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 775 557.00 | 330 524 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 897.00 | 98 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 040.00 | 99 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 673 382.00 | 73 652 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 082 380.00 | 32 195 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 516 956.00 | 36 570 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 173 817.00 | 17 673 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 498 978.00 | 143 385 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 446 923.00 | 5 312 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 528 710.00 | |||
GE Autres charges | 2 066 338.00 | 5 880 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 166 716.00 | 315 397 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 608 841.00 | 15 127 142.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 091 867.00 | 2 904 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 091 867.00 | 3 001 386.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 240.00 | 2 193 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 209 894.00 | 25 420 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 324 134.00 | 27 613 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 232 266.00 | -24 612 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 376 574.00 | -9 485 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583 696.00 | 10 892 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 635 131.00 | 29 642 119.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 388 456.00 | 95 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 607 284.00 | 40 629 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 128.00 | 101 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 999 694.00 | 19 324 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023 587.00 | 1 660 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 097 409.00 | 21 086 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 509 874.00 | 19 542 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 474 708.00 | 374 155 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 588 259.00 | 364 097 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886 448.00 | 10 057 456.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 057 705.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 868 875.00 | 299 445 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070 304.00 | 335 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 713 101.00 | 299 780 688.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773 921.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 285 161.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 462 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 617 041.00 | 22 772 118.00 | 4 311 925 029.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 371 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 457.00 | 7 034 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 617 041.00 | 23 143 575.00 | 4 320 733 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149 954.00 | 284 974.00 | 1 434 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 740 037.00 | 144 214 003.00 | 15 949 228.00 | 1 771 004 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 889 992.00 | 144 498 978.00 | 15 949 228.00 | 1 772 439 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 177.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 795 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 903 067.00 | 496 564.00 | 4 265 230.00 | 7 134 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 508 404.00 | 3 527 022.00 | 6 035 427.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 079 375.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 027 000.00 | 227 000.00 | 471 000.00 | 783 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 259 644.00 | 4 219 923.00 | 3 690 472.00 | 11 789 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 710.00 | 26 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901 135.00 | 7 973 945.00 | 4 161 472.00 | 20 713 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 804 203.00 | 8 470 510.00 | 8 426 702.00 | 27 848 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 446 923.00 | 5 038 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 023 587.00 | 3 388 456.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
UP Prêts | 2 425 288.00 | 214 909.00 | 2 210 378.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 102 310.00 | 102 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157 301.00 | 4 391 392.00 | 8 765 909.00 | |
UX Autres créances clients | 16 777 062.00 | 16 777 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 613 224.00 | 613 224.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VB T. V. A. | 1 231 853.00 | 1 231 853.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746 201.00 | 1 746 201.00 | ||
VP Divers | 22 089 893.00 | 12 338 667.00 | 9 751 226.00 | |
VC Groupe et associés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726 274.00 | 6 726 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 666 340.00 | 666 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 553 142.00 | 44 708 072.00 | 27 845 069.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 725 359.00 | 240 856 834.00 | 247 099 585.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 252 562.00 | 882 710.00 | 18 477 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669 250.00 | 16 669 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166 756.00 | 13 166 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091 526.00 | 7 091 526.00 | ||
VW T.V.A. | 9 563 892.00 | 9 563 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559 950.00 | 2 559 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 151 501.00 | 4 151 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 287.00 | 1 295 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 520 839.00 | 297 282 448.00 | 340 576 790.00 | 1 190 661 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 429 668.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 759 118.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 15 858 914.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 759 914.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 541.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993 802.00 | |||
ST Autres comptes | 46 944 210.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 673 382.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 082 380.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 082 380.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 734 361.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 393.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 824.00 | |||