CLINIQUE LA CERISAIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA CERISAIE |
| Siren | 334686383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3336 |
| Numéro de Gestion | 1986B00085 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22950 Trégueux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 118.00 | 80 407.00 | 5 711.00 | 8 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | 100 616.00 | 100 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 094.00 | 385 954.00 | 21 140.00 | 28 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 703.00 | 755 606.00 | 54 097.00 | 65 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 794.00 | 794.00 | ||
CU Autres participations | 792 735.00 | 792 735.00 | 792 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 197 150.00 | 1 221 968.00 | 975 183.00 | 996 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 304.00 | 6 304.00 | 5 005.00 | |
BT Marchandises | 5 598.00 | 5 598.00 | 17 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | 393.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 273 727.00 | 44 255.00 | 229 472.00 | 235 726.00 |
BZ Autres créances | 1 596 187.00 | 1 596 187.00 | 2 404 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 474.00 | 474.00 | 474.00 | |
CF Disponibilités | 263 922.00 | 263 922.00 | 547 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | 11 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 445.00 | 44 255.00 | 2 108 190.00 | 3 222 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 596.00 | 1 266 223.00 | 3 083 373.00 | 4 218 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 080.00 | 202 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 20 208.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 058.00 | 1 125 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 518.00 | 766 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 967 864.00 | 2 114 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 900 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 202.00 | 55 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 202.00 | 955 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 397.00 | 118 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 511.00 | 220 408.00 | ||
EA Autres dettes | 674 660.00 | 809 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 060 307.00 | 1 148 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 373.00 | 4 218 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 976.00 | 109 976.00 | 104 881.00 | |
FG Production vendue services | 3 671 951.00 | 3 671 951.00 | 3 370 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 927.00 | 3 781 927.00 | 3 475 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 122.00 | 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 233 024.00 | 134 768.00 | ||
FQ Autres produits | 109 688.00 | 98 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 761.00 | 3 708 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 600.00 | 61 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 937.00 | 3 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 548.00 | 102 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 298.00 | 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 971 501.00 | 935 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 122.00 | 198 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 186 850.00 | 1 077 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 867.00 | 376 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 803.00 | 35 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 429.00 | 21 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 202.00 | 55 475.00 | ||
GE Autres charges | 177 326.00 | 1 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 212 886.00 | 2 870 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 919 875.00 | 838 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 495.00 | 140 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 503.00 | 140 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 331.00 | 9 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 331.00 | 9 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 171.00 | 130 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 056 046.00 | 969 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 925.00 | 33 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 925.00 | 33 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 815.00 | 1 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221 889.00 | 31 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 639.00 | 234 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 189.00 | 3 882 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 671.00 | 3 115 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 518.00 | 766 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 663.00 | 1 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 996.00 | 15 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 484.00 | 16 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 217 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 299.00 | 2 197 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 408.00 | 3 999.00 | 80 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 056.00 | 33 804.00 | 9 299.00 | 1 141 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 464.00 | 37 803.00 | 9 299.00 | 1 221 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 475.00 | 55 202.00 | 955 475.00 | 55 202.00 |
6T Sur comptes clients | 175 080.00 | 18 429.00 | 149 254.00 | 44 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 862.00 | 88 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 942.00 | 18 429.00 | 238 116.00 | 44 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 417.00 | 73 631.00 | 1 193 591.00 | 99 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 631.00 | 1 193 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 727.00 | 273 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 571 932.00 | 1 571 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 844.00 | 1 875 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 397.00 | 174 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 620.00 | 98 620.00 | ||
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 166.00 | 653 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 567.00 | 1 058 567.00 | ||